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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 246 853.00 | | 2 246 853.00 | 2 246 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 353.00 | 5 735.00 | 3 618.00 | 9 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 845 364.00 | 12 401.00 | 4 832 964.00 | 4 845 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 276.00 | | 185 276.00 | 185 276.00 |
BZ Autres créances | 383 971.00 | | 383 971.00 | 383 971.00 |
CF Disponibilités | 36 569.00 | | 36 569.00 | 36 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 105.00 | | 614 105.00 | 614 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 459 470.00 | 12 401.00 | 5 447 069.00 | 5 459 470.00 |
CU Autres participations | 2 568 000.00 | | 2 568 000.00 | 2 568 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 158.00 | 6 665.00 | 3 493.00 | 10 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 943.00 | 15 893.00 | | 34 943.00 |
DG Autres réserves | 663 913.00 | 301 968.00 | | 663 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 703.00 | 380 995.00 | | -30 703.00 |
DL TOTAL (I) | 3 218 153.00 | 3 248 856.00 | | 3 218 153.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 555 041.00 | 555 041.00 | | 555 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 852.00 | 1 644 688.00 | | 1 315 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 083.00 | 41 507.00 | | 29 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 940.00 | 252 851.00 | | 208 940.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 68 820.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 916.00 | 2 562 907.00 | | 2 228 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 069.00 | 5 811 763.00 | | 5 447 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 204.00 | 698 623.00 | | 693 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 539.00 | | 922 539.00 | 922 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 539.00 | | 922 539.00 | 922 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 568.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 226.00 | 17 777.00 | | 20 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 304.00 | 44.00 | | 16 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 304.00 | 44.00 | | 16 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 304.00 | -44.00 | | -16 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 768.00 | 1 384 721.00 | | 951 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 471.00 | 1 003 727.00 | | 982 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 703.00 | 380 995.00 | | -30 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 555 041.00 | 5 041.00 | 550 000.00 | 555 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 645.00 | 329 933.00 | 985 712.00 | 1 315 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 572.00 | | | 328 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 940.00 | 208 940.00 | | 208 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 536.00 | 588 536.00 | | 588 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 916.00 | 693 204.00 | 1 535 712.00 | 2 228 916.00 |