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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 728 485.00 | 167 970.00 | 560 515.00 | 728 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 280.00 | 45 472.00 | 80 808.00 | 126 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 765.00 | 213 442.00 | 731 323.00 | 944 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 839.00 | | 129 839.00 | 129 839.00 |
BZ Autres créances | 98 629.00 | | 98 629.00 | 98 629.00 |
CF Disponibilités | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 651.00 | | 52 651.00 | 52 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 145.00 | | 298 145.00 | 298 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 496.00 | 213 442.00 | 1 030 054.00 | 1 243 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -429 774.00 | -270 643.00 | | -429 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 834.00 | -159 127.00 | | 61 834.00 |
DL TOTAL (I) | -357 941.00 | -419 774.00 | | -357 941.00 |
DP Provisions pour risques | 586.00 | | | 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 586.00 | | | 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 885.00 | 1 267 400.00 | | 1 100 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 655.00 | 102 199.00 | | 101 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 473.00 | 108 127.00 | | 158 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 409.00 | 1 477 726.00 | | 1 387 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 054.00 | 1 057 952.00 | | 1 030 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 794.00 | 1 477 726.00 | | 978 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 803 788.00 | 25 457.00 | 1 829 245.00 | 1 803 788.00 |
FG Production vendue services | | 361 891.00 | 361 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 788.00 | 387 348.00 | 2 191 136.00 | 1 803 788.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 307.00 | |
GE Autres charges | | | 4 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 136.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 3 642.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -3 642.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 182.00 | 1 908 828.00 | | 2 191 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 349.00 | 2 067 955.00 | | 2 129 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 834.00 | -159 127.00 | | 61 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 170.00 | | | 944 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 170.00 | | | 854 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 135.00 | 100 307.00 | | 113 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 135.00 | 100 307.00 | | 113 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 655.00 | 101 655.00 | | 101 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 885.00 | 692 270.00 | 408 615.00 | 1 100 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 839.00 | | | 129 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VP Divers | 98 629.00 | | | 98 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 473.00 | 158 473.00 | | 158 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 651.00 | | | 52 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 119.00 | 279 046.00 | 92 073.00 | 371 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 409.00 | 978 794.00 | 408 615.00 | 1 387 409.00 |