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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 197.00 | 3 353.00 | 845.00 | 4 197.00 |
AH Fonds commercial | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 228.00 | 19 689.00 | 66 540.00 | 86 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 798.00 | 21 601.00 | 14 198.00 | 35 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 393.00 | 44 642.00 | 100 751.00 | 145 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 176.00 | | 45 176.00 | 45 176.00 |
BZ Autres créances | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CF Disponibilités | 218 177.00 | | 218 177.00 | 218 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 800.00 | | 283 800.00 | 283 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 193.00 | 44 642.00 | 384 551.00 | 429 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 315.00 | | | 82 315.00 |
DL TOTAL (I) | 131 322.00 | | | 131 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 659.00 | | | 125 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 612.00 | | | 53 612.00 |
EA Autres dettes | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 228.00 | | | 253 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 551.00 | | | 384 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 683.00 | | | 149 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 837 315.00 | | 837 315.00 | 837 315.00 |
FG Production vendue services | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 146.00 | | 842 146.00 | 842 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 851.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 651.00 | | | 855 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 336.00 | | | 773 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 315.00 | | | 82 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 886.00 | | 61 507.00 | 83 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 049.00 | | 1 017.00 | 17 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 537.00 | | 60 489.00 | 61 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 791.00 | 25 851.00 | | 18 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 2 386.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 824.00 | 23 465.00 | | 17 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 659.00 | 22 114.00 | 90 040.00 | 125 659.00 |
VI Groupe et associés | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 177.00 | 49 077.00 | 2 100.00 | 51 177.00 |
VW T.V.A. | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 228.00 | 149 683.00 | 90 040.00 | 253 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
ST Autres comptes | 80 161.00 | | | 80 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
YT Sous‐traitance | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 288.00 | | | 119 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 237.00 | | | 99 237.00 |
ZE Dividendes | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 911.00 | | | 135 911.00 |