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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 470.00 | 712.00 | 1 758.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 880.00 | 712.00 | 316 168.00 | 316 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
BZ Autres créances | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
CF Disponibilités | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 159.00 | | 76 159.00 | 76 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 039.00 | 712.00 | 392 327.00 | 393 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 314 410.00 | | 314 410.00 | 314 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
DK Provisions réglementées | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DL TOTAL (I) | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 222 857.00 | | | 222 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 332.00 | | | 87 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 630.00 | | | 346 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 327.00 | | | 392 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 94 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 499.00 | | | -1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 049.00 | | | 154 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 851.00 | | | 110 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 712.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 201.00 | 85 201.00 | | 85 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 857.00 | 34 285.00 | 137 143.00 | 222 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 630.00 | 158 058.00 | 137 143.00 | 346 630.00 |