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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 999.00 | 282.00 | 4 716.00 | 4 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 75 821.00 | 4 167.00 | 71 654.00 | 75 821.00 |
AP Constructions | 348 286.00 | 189 538.00 | 158 748.00 | 348 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 830.00 | 240 098.00 | 22 731.00 | 262 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 418.00 | 180 352.00 | 25 065.00 | 205 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 932.00 | 621 699.00 | 317 233.00 | 938 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
BZ Autres créances | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
CF Disponibilités | 96 061.00 | | 96 061.00 | 96 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 855.00 | | 174 855.00 | 174 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 788.00 | 621 699.00 | 492 088.00 | 1 113 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 925.00 | | | 57 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 760.00 | | | 91 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 219 271.00 | | | 219 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
DL TOTAL (I) | 395 480.00 | | | 395 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 608.00 | | | 96 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 088.00 | | | 492 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 608.00 | | | 96 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 773.00 | | | 814 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 017.00 | | | 771 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 736.00 | 33 964.00 | | 587 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 282.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 072.00 | 187.00 | | 7 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 663.00 | 33 494.00 | | 580 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
UX Autres créances clients | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
VP Divers | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 608.00 | 96 608.00 | | 96 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |