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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 840.00 | 54 257.00 | 583.00 | 54 840.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 169.00 | 52 168.00 | | 52 169.00 |
AN Terrains | 355 087.00 | | 355 087.00 | 355 087.00 |
AP Constructions | 2 198 004.00 | 1 444 634.00 | 753 370.00 | 2 198 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 612 724.00 | 6 419 728.00 | 1 192 996.00 | 7 612 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 667.00 | 214 418.00 | 29 250.00 | 243 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 484 018.00 | | 484 018.00 | 484 018.00 |
BF Prêts | 4 462 196.00 | | 4 462 196.00 | 4 462 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 660 889.00 | 8 383 389.00 | 7 277 500.00 | 15 660 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759 927.00 | | 759 927.00 | 759 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 522.00 | 65 117.00 | 339 405.00 | 404 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 429.00 | 73 329.00 | 2 711 100.00 | 2 784 429.00 |
BZ Autres créances | 120 751.00 | | 120 751.00 | 120 751.00 |
CF Disponibilités | 1 986 695.00 | | 1 986 695.00 | 1 986 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 061 839.00 | 138 446.00 | 5 923 394.00 | 6 061 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 722 728.00 | 8 521 835.00 | 13 200 893.00 | 21 722 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 338 136.00 | 338 136.00 | | 338 136.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 620.00 | 99 620.00 | | 99 620.00 |
DH Report à nouveau | 5 463 435.00 | 4 215 122.00 | | 5 463 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 855 353.00 | 1 248 313.00 | | 1 855 353.00 |
DL TOTAL (I) | 10 206 544.00 | 8 351 191.00 | | 10 206 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 633.00 | 136 558.00 | | 149 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 633.00 | 136 558.00 | | 149 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 279.00 | 1 849 129.00 | | 1 731 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 794.00 | 674 336.00 | | 920 794.00 |
EA Autres dettes | 191 142.00 | 93 637.00 | | 191 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 716.00 | 2 618 603.00 | | 2 844 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 200 893.00 | 11 106 352.00 | | 13 200 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 716.00 | | | 2 844 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 826 487.00 | 8 268 511.00 | 16 094 998.00 | 7 826 487.00 |
FG Production vendue services | 106 808.00 | 305 656.00 | 412 464.00 | 106 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 933 296.00 | 8 574 167.00 | 16 507 463.00 | 7 933 296.00 |
FM Production stockée | | | -261 167.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 282 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 367 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 259 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 075.00 | |
GE Autres charges | | | 9 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 505 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 777 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 798 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 014.00 | 232 500.00 | | 28 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 386 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 014.00 | 618 901.00 | | 28 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 147.00 | 142.00 | | 5 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 653.00 | 250 000.00 | | 61 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 225 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 800.00 | 475 667.00 | | 66 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 786.00 | 143 234.00 | | -38 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903 932.00 | 600 135.00 | | 903 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 414 036.00 | 15 756 255.00 | | 16 414 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 558 683.00 | 14 507 941.00 | | 14 558 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 855 353.00 | 1 248 313.00 | | 1 855 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 680 693.00 | | | 14 680 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 462 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 660 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 893 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 009.00 | | | 107 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 319 539.00 | | | 10 319 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055 961.00 | | | 4 055 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 104 264.00 | 307 854.00 | 28 730.00 | 8 104 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 258.00 | 1 166.00 | | 105 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 800 822.00 | 306 688.00 | 28 730.00 | 7 800 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 558.00 | 13 075.00 | | 136 558.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 737.00 | 27 380.00 | | 37 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 439.00 | 28 211.00 | 9 205.00 | 119 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 997.00 | 41 286.00 | 9 205.00 | 255 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 279.00 | 1 731 279.00 | | 1 731 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 142.00 | 191 142.00 | | 191 142.00 |
UP Prêts | 4 462 196.00 | | | 4 462 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 784 429.00 | | | 2 784 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 120 751.00 | | | 120 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920 794.00 | 920 794.00 | | 920 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 372 892.00 | 2 910 696.00 | 4 462 196.00 | 7 372 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 716.00 | 2 844 716.00 | | 2 844 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |