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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AN Terrains | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
AP Constructions | 225 270.00 | 217 838.00 | 7 432.00 | 225 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 180.00 | 8 503.00 | 1 677.00 | 10 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 120.00 | 123 143.00 | 23 976.00 | 147 120.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 020.00 | 349 485.00 | 1 886 535.00 | 2 236 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 231.00 | | 224 231.00 | 224 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 755.00 | | 401 755.00 | 401 755.00 |
BZ Autres créances | 994 746.00 | | 994 746.00 | 994 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 679.00 | | 269 679.00 | 269 679.00 |
CF Disponibilités | 138 885.00 | | 138 885.00 | 138 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 765.00 | | 2 048 765.00 | 2 048 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 785.00 | 349 485.00 | 3 935 300.00 | 4 284 785.00 |
CU Autres participations | 540 331.00 | | 540 331.00 | 540 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 198.00 | 5 000.00 | | 97 198.00 |
DG Autres réserves | 2 109 772.00 | 2 309 772.00 | | 2 109 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 307.00 | 92 198.00 | | 194 307.00 |
DL TOTAL (I) | 3 401 276.00 | 3 406 970.00 | | 3 401 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 952.00 | 128 848.00 | | 10 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 007.00 | 3 797.00 | | 248 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 064.00 | 225 653.00 | | 275 064.00 |
EA Autres dettes | | 634 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 024.00 | 992 973.00 | | 534 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 300.00 | 4 399 943.00 | | 3 935 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 024.00 | 992 973.00 | | 534 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
FG Production vendue services | 3 336 358.00 | | 3 336 358.00 | 3 336 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 360 331.00 | | 3 360 331.00 | 3 360 331.00 |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 191.00 | 21 240.00 | | 22 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 867.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 191.00 | 47 107.00 | | 52 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 965.00 | | | 109 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 965.00 | 6 235.00 | | 109 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 774.00 | 40 871.00 | | -57 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 594.00 | 35 084.00 | | 53 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 760.00 | 533 365.00 | | 3 448 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 453.00 | 441 167.00 | | 3 254 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 307.00 | 92 198.00 | | 194 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 104.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 445 396.00 | | 2 236 020.00 | 3 445 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 715.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 445 396.00 | 553 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 445 396.00 | 2 236 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445 396.00 | | 553 288.00 | 3 445 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 349 485.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 349 485.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 007.00 | 248 007.00 | | 248 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 423.00 | 87 423.00 | | 87 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 459.00 | 86 459.00 | | 86 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
UX Autres créances clients | 401 755.00 | | | 401 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VB T. V. A. | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 229.00 | | | 145 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 525.00 | | | 784 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 927.00 | 1 415 970.00 | 12 957.00 | 1 428 927.00 |
VW T.V.A. | 70 480.00 | 70 480.00 | | 70 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 024.00 | 534 024.00 | | 534 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 722.00 | 1 870.00 | | 39 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 458 258.00 | 8 510.00 | | 458 258.00 |
ST Autres comptes | 540 099.00 | 33 240.00 | | 540 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 648.00 | 2 836.00 | | 166 648.00 |
YT Sous‐traitance | 815 394.00 | | | 815 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 351.00 | 913.00 | | 14 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 073.00 | 2 783.00 | | 54 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 967.00 | 207 923.00 | | 224 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 305.00 | 334 385.00 | | 377 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 980 399.00 | 44 586.00 | | 1 980 399.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |