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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 254.00 | 57 619.00 | 1 636.00 | 59 254.00 |
AH Fonds commercial | 154 850.00 | | 154 850.00 | 154 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 693.00 | 116 527.00 | 34 166.00 | 150 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 636.00 | 486 938.00 | 48 699.00 | 535 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 587.00 | 661 084.00 | 246 503.00 | 907 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 664.00 | | 65 664.00 | 65 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470 509.00 | 271 069.00 | 2 199 440.00 | 2 470 509.00 |
BZ Autres créances | 549 903.00 | | 549 903.00 | 549 903.00 |
CF Disponibilités | 185 574.00 | | 185 574.00 | 185 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 799.00 | | 246 799.00 | 246 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 518 449.00 | 271 069.00 | 3 247 380.00 | 3 518 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 036.00 | 932 152.00 | 3 493 883.00 | 4 426 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 272.00 | 210 272.00 | | 210 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 146 260.00 | 1 146 260.00 | | 1 146 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
DH Report à nouveau | -663 290.00 | -467 360.00 | | -663 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 280.00 | -195 930.00 | | -437 280.00 |
DL TOTAL (I) | 282 549.00 | 719 829.00 | | 282 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371.00 | 31 213.00 | | 2 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 794.00 | 307 791.00 | | 1 251 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 474.00 | 1 436 425.00 | | 854 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 699.00 | 1 388 725.00 | | 1 020 699.00 |
EA Autres dettes | 81 997.00 | 675 335.00 | | 81 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 211 335.00 | 3 839 489.00 | | 3 211 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 883.00 | 4 559 318.00 | | 3 493 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 211 335.00 | 3 839 489.00 | | 3 211 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 258.00 | | 412 258.00 | 412 258.00 |
FG Production vendue services | 11 006 249.00 | 94 849.00 | 11 101 098.00 | 11 006 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 418 507.00 | 94 849.00 | 11 513 356.00 | 11 418 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 688 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 638 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 762 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 450 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -761 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -810 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 685.00 | 544 317.00 | | 545 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 685.00 | 544 317.00 | | 565 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 892.00 | 91 344.00 | | 173 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 128.00 | 44 132.00 | | 18 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 020.00 | 135 476.00 | | 192 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 666.00 | 408 840.00 | | 373 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 256 721.00 | 12 180 528.00 | | 12 256 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 694 001.00 | 12 376 458.00 | | 12 694 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 280.00 | -195 930.00 | | -437 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 785 082.00 | 537 628.00 | | 785 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 829.00 | | 41 407.00 | 1 012 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 650.00 | 907 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 650.00 | 686 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 105.00 | 214 105.00 | | 214 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 572.00 | | 41 407.00 | 791 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 646.00 | 32 960.00 | 128 522.00 | 756 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 761.00 | 1 858.00 | | 55 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 885.00 | 31 103.00 | 128 522.00 | 700 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 271 069.00 | | | 271 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 069.00 | | | 271 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 069.00 | | | 271 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 474.00 | 854 474.00 | | 854 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 354.00 | 242 354.00 | | 242 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 220.00 | 191 220.00 | | 191 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 997.00 | 81 997.00 | | 81 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
UX Autres créances clients | 2 149 224.00 | | | 2 149 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 285.00 | | | 321 285.00 |
VB T. V. A. | 168 888.00 | | | 168 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 251 794.00 | 1 251 794.00 | | 1 251 794.00 |
VP Divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 522.00 | 51 522.00 | | 51 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 269.00 | | | 372 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 799.00 | | | 246 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 364.00 | 3 267 211.00 | 7 153.00 | 3 274 364.00 |
VW T.V.A. | 535 603.00 | 535 603.00 | | 535 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 335.00 | 3 211 335.00 | | 3 211 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |