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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
AP Constructions | 34 923.00 | 15 778.00 | 19 146.00 | 34 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 147.00 | 143 940.00 | 45 207.00 | 189 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 310.00 | 80 329.00 | 72 981.00 | 153 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 677.00 | 240 497.00 | 199 180.00 | 439 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 746.00 | 2 761.00 | 42 986.00 | 45 746.00 |
BT Marchandises | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 935.00 | | 252 935.00 | 252 935.00 |
BZ Autres créances | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
CF Disponibilités | 290 531.00 | | 290 531.00 | 290 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 530.00 | 2 761.00 | 634 769.00 | 637 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 207.00 | 243 258.00 | 833 949.00 | 1 077 207.00 |
CU Autres participations | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 446 475.00 | | | 446 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 846.00 | | | 115 846.00 |
DL TOTAL (I) | 573 321.00 | | | 573 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 898.00 | | | 75 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 590.00 | | | 72 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 403.00 | | | 68 403.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 628.00 | | | 260 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 949.00 | | | 833 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 628.00 | | | 260 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 958.00 | | 69 719.00 | 383 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 439 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 377 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 662.00 | | 69 719.00 | 321 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 194.00 | 22 303.00 | 14 000.00 | 232 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 744.00 | 22 303.00 | 14 000.00 | 231 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 590.00 | 72 590.00 | | 72 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 252 935.00 | | | 252 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VB T. V. A. | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 533.00 | 21 723.00 | 53 810.00 | 75 533.00 |
VI Groupe et associés | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 293.00 | 299 293.00 | | 299 293.00 |
VW T.V.A. | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 628.00 | 206 818.00 | 53 810.00 | 260 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
ST Autres comptes | 107 418.00 | | | 107 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 889.00 | | | 129 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 069.00 | | | 92 069.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 287.00 | | | 161 287.00 |