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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
AH Fonds commercial | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 697.00 | 44 104.00 | 56 593.00 | 100 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 961 397.00 | 1 717 103.00 | 1 244 295.00 | 2 961 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 281.00 | 1 764 096.00 | 1 318 185.00 | 3 082 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 034.00 | | 469 034.00 | 469 034.00 |
BZ Autres créances | 104 176.00 | | 104 176.00 | 104 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 594.00 | | 77 594.00 | 77 594.00 |
CF Disponibilités | 222 296.00 | | 222 296.00 | 222 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 687.00 | | 909 687.00 | 909 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 968.00 | 1 764 096.00 | 2 227 872.00 | 3 991 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 736 480.00 | | | 736 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 836.00 | | | 197 836.00 |
DL TOTAL (I) | 976 239.00 | | | 976 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 620.00 | | | 761 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 968.00 | | | 85 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 829.00 | | | 378 829.00 |
EA Autres dettes | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 633.00 | | | 1 251 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 872.00 | | | 2 227 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 462.00 | | | 775 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 534.00 | | 616 174.00 | 2 911 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 819.00 | 440 608.00 | 3 082 281.00 | 4 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 819.00 | 440 608.00 | 3 062 094.00 | 4 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 891 348.00 | | 616 174.00 | 2 891 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 213.00 | 371 275.00 | 440 392.00 | 1 833 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 324.00 | 371 275.00 | 440 392.00 | 1 830 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 968.00 | 85 968.00 | | 85 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 948.00 | 176 948.00 | | 176 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 663.00 | 114 663.00 | | 114 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 469 034.00 | | | 469 034.00 |
VB T. V. A. | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 620.00 | 285 449.00 | 470 717.00 | 761 620.00 |
VI Groupe et associés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 912.00 | | | 296 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 925.00 | 585 675.00 | 2 250.00 | 587 925.00 |
VW T.V.A. | 70 969.00 | 70 969.00 | | 70 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 633.00 | 775 462.00 | 470 717.00 | 1 251 633.00 |