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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 162.00 | 538.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 29 728.00 | 23 989.00 | 5 738.00 | 29 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 517.00 | 9 448.00 | 2 069.00 | 11 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 570.00 | 45 911.00 | 7 659.00 | 53 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 189.00 | 79 511.00 | 33 678.00 | 113 189.00 |
BT Marchandises | 118 493.00 | 8 778.00 | 109 714.00 | 118 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 698.00 | 11 235.00 | 325 464.00 | 336 698.00 |
BZ Autres créances | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
CF Disponibilités | 284 705.00 | | 284 705.00 | 284 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 416.00 | 20 013.00 | 744 402.00 | 764 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 605.00 | 99 524.00 | 778 081.00 | 877 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 999.00 | 121 999.00 | | 121 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 288 636.00 | 288 636.00 | | 288 636.00 |
DH Report à nouveau | 15 086.00 | 13 157.00 | | 15 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 473.00 | 51 929.00 | | 46 473.00 |
DL TOTAL (I) | 484 394.00 | 487 921.00 | | 484 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 054.00 | 6 547.00 | | 8 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 437.00 | 236 716.00 | | 167 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 949.00 | 146 288.00 | | 115 949.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | 42 054.00 | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 687.00 | 431 606.00 | | 293 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 081.00 | 919 526.00 | | 778 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 744 434.00 | | 1 744 434.00 | 1 744 434.00 |
FG Production vendue services | 152 986.00 | | 152 986.00 | 152 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 420.00 | | 1 897 420.00 | 1 897 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 880.00 | |
GE Autres charges | | | 3 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 800.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 450.00 | 1 800.00 | | 8 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 680.00 | 426.00 | | 6 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 028.00 | 426.00 | | 7 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 422.00 | 1 374.00 | | 1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 377.00 | 11 775.00 | | 6 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 186.00 | 2 194 875.00 | | 1 941 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 713.00 | 2 142 946.00 | | 1 894 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 473.00 | 51 929.00 | | 46 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 767.00 | 19 113.00 | | 17 767.00 |