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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 276 824.00 | | 276 824.00 | 276 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 532.00 | 60 777.00 | 10 756.00 | 71 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 279.00 | 69 176.00 | 289 104.00 | 358 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 790.00 | 4 251.00 | 127 538.00 | 131 790.00 |
BZ Autres créances | 70 894.00 | | 70 894.00 | 70 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
CF Disponibilités | 188 968.00 | | 188 968.00 | 188 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 615.00 | 4 251.00 | 484 363.00 | 488 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 894.00 | 73 427.00 | 773 467.00 | 846 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 494 863.00 | 402 653.00 | | 494 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 298.00 | 96 447.00 | | 61 298.00 |
DL TOTAL (I) | 611 161.00 | 549 863.00 | | 611 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 605.00 | 8 088.00 | | 9 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 203.00 | 86 358.00 | | 89 203.00 |
EA Autres dettes | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 566.00 | 89 981.00 | | 60 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 306.00 | 186 329.00 | | 162 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 467.00 | 736 192.00 | | 773 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 306.00 | 186 329.00 | | 162 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 367.00 | | 11 518.00 | 356 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 606.00 | 358 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 606.00 | 71 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 747.00 | | | 286 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 620.00 | | 11 518.00 | 69 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 008.00 | 1 773.00 | 9 606.00 | 77 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 609.00 | 1 773.00 | 9 606.00 | 68 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 732.00 | 2 371.00 | 4 852.00 | 6 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 732.00 | 2 371.00 | 4 852.00 | 6 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 732.00 | 2 371.00 | 4 852.00 | 6 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 371.00 | 4 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
UX Autres créances clients | 126 762.00 | | | 126 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VB T. V. A. | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 247.00 | 204 247.00 | | 204 247.00 |
VW T.V.A. | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 306.00 | 162 306.00 | | 162 306.00 |