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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 9 850.00 | 4 535.00 | 5 316.00 | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 074.00 | 38 741.00 | 45 333.00 | 84 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 297.00 | 117 459.00 | 14 838.00 | 132 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 450.00 | 162 019.00 | 96 431.00 | 258 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 334.00 | 70 917.00 | 985 416.00 | 1 056 334.00 |
BZ Autres créances | 58 419.00 | | 58 419.00 | 58 419.00 |
CF Disponibilités | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 213.00 | | 195 213.00 | 195 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 708.00 | 70 917.00 | 1 263 791.00 | 1 334 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 158.00 | 232 937.00 | 1 360 222.00 | 1 593 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 362.00 | 168 644.00 | | 225 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 262.00 | 86 719.00 | | 166 262.00 |
DL TOTAL (I) | 721 624.00 | 585 362.00 | | 721 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 621.00 | 124 954.00 | | 27 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 380.00 | 330 870.00 | | 258 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 320.00 | 245 184.00 | | 349 320.00 |
EA Autres dettes | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 598.00 | 701 008.00 | | 638 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 222.00 | 1 286 370.00 | | 1 360 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 598.00 | 701 008.00 | | 638 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124 954.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 986.00 | | 39 333.00 | 245 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 868.00 | 258 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 868.00 | 226 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 788.00 | | 39 301.00 | 213 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | 32.00 | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 028.00 | 21 337.00 | 346.00 | 141 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 743.00 | 21 337.00 | 346.00 | 139 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 735.00 | 70 917.00 | 66 735.00 | 66 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 735.00 | 70 917.00 | 66 735.00 | 66 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 735.00 | 70 917.00 | 66 735.00 | 66 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 917.00 | 66 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 380.00 | 258 380.00 | | 258 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 935.00 | 60 935.00 | | 60 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 334.00 | | | 1 056 334.00 |
VB T. V. A. | 58 419.00 | | | 58 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 213.00 | | | 195 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 995.00 | 1 309 995.00 | | 1 309 995.00 |
VW T.V.A. | 245 709.00 | 245 709.00 | | 245 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 598.00 | 638 598.00 | | 638 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 623.00 | 27 827.00 | | 25 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 673.00 | 12 752.00 | | 15 673.00 |
ST Autres comptes | 438 781.00 | 414 619.00 | | 438 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 312.00 | 43 789.00 | | 29 312.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 611 189.00 | 442 715.00 | | 611 189.00 |
YT Sous‐traitance | 741 715.00 | 1 167 561.00 | | 741 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 273.00 | 7 194.00 | | 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 321.00 | 8 459.00 | | 8 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 944.00 | 36 286.00 | | 33 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 802.00 | 499 972.00 | | 437 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 186.00 | 369 574.00 | | 302 186.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 225 754.00 | 1 645 915.00 | | 1 225 754.00 |