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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
AH Fonds commercial | 138 412.00 | | 138 412.00 | 138 412.00 |
AP Constructions | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 184.00 | 248 300.00 | 95 884.00 | 344 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 131.00 | 269 733.00 | 235 399.00 | 505 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 492.00 | 2 271.00 | 266 222.00 | 268 492.00 |
BZ Autres créances | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CF Disponibilités | 287 311.00 | | 287 311.00 | 287 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 843.00 | 2 271.00 | 571 572.00 | 573 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 974.00 | 272 003.00 | 806 970.00 | 1 078 974.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 451 510.00 | 377 338.00 | | 451 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 943.00 | 74 172.00 | | 63 943.00 |
DL TOTAL (I) | 524 253.00 | 460 310.00 | | 524 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 773.00 | 95 610.00 | | 106 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 016.00 | 11 107.00 | | 8 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 975.00 | 49 728.00 | | 60 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 776.00 | 91 607.00 | | 105 776.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | 2 383.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 718.00 | 250 435.00 | | 282 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 970.00 | 710 744.00 | | 806 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 868.00 | 185 349.00 | | 218 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 291.00 | | 35 008.00 | 480 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 1 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 168.00 | 505 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 448.00 | 361 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 779.00 | | | 142 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 689.00 | | 35 008.00 | 335 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 956.00 | 53 225.00 | 9 448.00 | 225 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 589.00 | 53 225.00 | 9 448.00 | 221 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 316.00 | 1 009.00 | 54.00 | 1 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 316.00 | 1 009.00 | 54.00 | 1 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 316.00 | 1 009.00 | 54.00 | 1 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 009.00 | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | | | 873.00 |
UX Autres créances clients | 260 429.00 | | | 260 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 773.00 | 42 923.00 | 63 850.00 | 106 773.00 |
VI Groupe et associés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 405.00 | 286 532.00 | 873.00 | 287 405.00 |
VW T.V.A. | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 717.00 | 218 868.00 | 63 850.00 | 282 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 400.00 | 14 860.00 | | 16 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 032.00 | 12 233.00 | | 12 032.00 |
ST Autres comptes | 122 293.00 | 108 309.00 | | 122 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 975.00 | 27 615.00 | | 28 975.00 |
YT Sous‐traitance | 5 140.00 | 3 926.00 | | 5 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 770.00 | 20 150.00 | | 49 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 693.00 | 1 704.00 | | 1 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 093.00 | 16 564.00 | | 18 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 146.00 | 50 153.00 | | 57 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 043.00 | 16 767.00 | | 20 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 210.00 | 172 233.00 | | 218 210.00 |