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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 998.00 | 5 980.00 | 1 017.00 | 6 998.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 828.00 | 215 340.00 | 99 487.00 | 314 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 341.00 | 54 738.00 | 47 603.00 | 102 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 803.00 | 280 263.00 | 164 539.00 | 444 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 048.00 | | 68 048.00 | 68 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 045.00 | 43 736.00 | 177 309.00 | 221 045.00 |
BZ Autres créances | 75 343.00 | | 75 343.00 | 75 343.00 |
CF Disponibilités | 33 203.00 | | 33 203.00 | 33 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 425.00 | 43 736.00 | 362 689.00 | 406 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 229.00 | 324 000.00 | 527 228.00 | 851 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 300.00 | 70 078.00 | | 110 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 636.00 | 40 222.00 | | 56 636.00 |
DL TOTAL (I) | 175 737.00 | 119 100.00 | | 175 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 031.00 | 81 282.00 | | 55 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 561.00 | 226 709.00 | | 191 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 406.00 | 124 295.00 | | 88 406.00 |
EA Autres dettes | | 933.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 938.00 | 3 044.00 | | 13 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 491.00 | 436 266.00 | | 351 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 228.00 | 555 366.00 | | 527 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 167.00 | 382 034.00 | | 320 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 023.00 | | | 429 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 184.00 | | | 402 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 927.00 | 34 617.00 | 4 280.00 | 249 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 785.00 | 401.00 | | 9 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 142.00 | 34 216.00 | 4 280.00 | 240 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 283.00 | 2 453.00 | | 41 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 283.00 | 2 453.00 | | 41 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 283.00 | 2 453.00 | | 41 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 562.00 | 191 562.00 | | 191 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 434.00 | 60 434.00 | | 60 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 221 046.00 | | | 221 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VB T. V. A. | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
VC Groupe et associés | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 273.00 | 25 502.00 | 20 580.00 | 54 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
VP Divers | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 165.00 | 306 165.00 | | 306 165.00 |
VW T.V.A. | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 939.00 | 320 168.00 | 20 580.00 | 348 939.00 |