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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 921.00 | | 298 921.00 | 298 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 235.00 | | 1 241 235.00 | 1 241 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
BZ Autres créances | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
CF Disponibilités | 63 476.00 | | 63 476.00 | 63 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 220.00 | | 118 220.00 | 118 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 456.00 | | 1 359 456.00 | 1 359 456.00 |
CU Autres participations | 442 314.00 | | 442 314.00 | 442 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 920.00 | | | 799 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
DG Autres réserves | 287 989.00 | | | 287 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 111.00 | | | 103 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 781.00 | | | 1 214 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 415.00 | | | 86 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
EA Autres dettes | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 674.00 | | | 144 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 456.00 | | | 1 359 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 674.00 | | | 144 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 462.00 | | 319 462.00 | 319 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 462.00 | | 319 462.00 | 319 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 103.00 | | | 65 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 415.00 | | | 415 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 303.00 | | | 312 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 111.00 | | | 103 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 770.00 | | | 1 151 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 770.00 | | | 651 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 273.00 | 120 273.00 | | 120 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 921.00 | | | 298 921.00 |
UX Autres créances clients | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VP Divers | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 665.00 | 54 744.00 | 298 921.00 | 353 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 675.00 | 144 675.00 | | 144 675.00 |