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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AP Constructions | 48 303.00 | 10 090.00 | 38 213.00 | 48 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 349.00 | 46 948.00 | 9 401.00 | 56 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 516.00 | 164 031.00 | 21 485.00 | 185 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 035.00 | 222 478.00 | 69 557.00 | 292 035.00 |
BT Marchandises | 2 959 555.00 | 40 950.00 | 2 918 606.00 | 2 959 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 894.00 | 3 603.00 | 812 291.00 | 815 894.00 |
BZ Autres créances | 389 840.00 | | 389 840.00 | 389 840.00 |
CF Disponibilités | 681 501.00 | | 681 501.00 | 681 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 866 410.00 | 44 553.00 | 4 821 857.00 | 4 866 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 445.00 | 267 031.00 | 4 891 414.00 | 5 158 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 477 994.00 | | | 477 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 412.00 | | | 272 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
DL TOTAL (I) | 876 239.00 | | | 876 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 064.00 | | | 1 195 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 354.00 | | | 308 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 934.00 | | | 1 786 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 605.00 | | | 356 605.00 |
EA Autres dettes | 266 271.00 | | | 266 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 616.00 | | | 79 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 015 176.00 | | | 4 015 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 414.00 | | | 4 891 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 627 845.00 | | | 3 627 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 272 047.00 | | 17 272 047.00 | 17 272 047.00 |
FG Production vendue services | 667 271.00 | | 667 271.00 | 667 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 939 318.00 | | 17 939 318.00 | 17 939 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 004 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 532 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 553.00 | |
GE Autres charges | | | 5 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 626 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 129.00 | | | 113 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 030 968.00 | | | 18 030 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 758 556.00 | | | 17 758 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 412.00 | | | 272 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 383.00 | | 2 635.00 | 299 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 208.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 983.00 | 292 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 774.00 | 290 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 309.00 | | 2 635.00 | 297 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 752.00 | 28 500.00 | 9 774.00 | 203 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 627.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 971.00 | 27 873.00 | 9 774.00 | 202 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 202.00 | 40 950.00 | 38 202.00 | 38 202.00 |
6T Sur comptes clients | 3 648.00 | 3 603.00 | 3 648.00 | 3 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 850.00 | 44 553.00 | 41 850.00 | 41 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 250.00 | 44 553.00 | 44 250.00 | 44 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 553.00 | 44 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 116 088.00 | 1 116 088.00 | | 1 116 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 934.00 | 1 786 934.00 | | 1 786 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 788.00 | 81 788.00 | | 81 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 109.00 | 81 109.00 | | 81 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 271.00 | 266 271.00 | | 266 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 616.00 | 79 616.00 | | 79 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 811 571.00 | | | 811 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VB T. V. A. | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
VC Groupe et associés | 112 112.00 | | | 112 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VI Groupe et associés | 78 976.00 | | 78 976.00 | 78 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 519.00 | | | 47 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 512.00 | | | 267 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 811.00 | 1 221 030.00 | 4 781.00 | 1 225 811.00 |
VW T.V.A. | 162 924.00 | 162 924.00 | | 162 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 821.00 | 3 627 845.00 | 78 976.00 | 3 706 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 103.00 | | | 118 103.00 |
ST Autres comptes | 342 311.00 | | | 342 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 675.00 | | | 152 675.00 |
YT Sous‐traitance | 144 644.00 | | | 144 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 583.00 | | | 95 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 615.00 | | | 70 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 229 053.00 | | | 4 229 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 086 914.00 | | | 3 086 914.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 853 315.00 | | | 853 315.00 |