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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 680.00 | 124 496.00 | 4 184.00 | 128 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 426.00 | 132 545.00 | 23 880.00 | 156 426.00 |
BT Marchandises | 95 780.00 | 6 914.00 | 88 866.00 | 95 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 769.00 | | 165 769.00 | 165 769.00 |
BZ Autres créances | 68 086.00 | | 68 086.00 | 68 086.00 |
CF Disponibilités | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 612.00 | 6 914.00 | 354 698.00 | 361 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 038.00 | 139 459.00 | 378 578.00 | 518 038.00 |
CU Autres participations | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 178 753.00 | 178 685.00 | | 178 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 346.00 | 66 068.00 | | 62 346.00 |
DL TOTAL (I) | 249 899.00 | 253 553.00 | | 249 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 183.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 997.00 | 54 699.00 | | 48 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 257.00 | 46 715.00 | | 58 257.00 |
EA Autres dettes | 21 144.00 | 18 824.00 | | 21 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 680.00 | 120 421.00 | | 128 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 579.00 | 373 974.00 | | 378 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 680.00 | 120 421.00 | | 128 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 183.00 | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 007 603.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 013 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 914.00 | |
GE Autres charges | | | 14 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | 1 088.00 | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | 1 088.00 | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 335.00 | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 335.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 753.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 725.00 | 19 940.00 | | 15 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 652.00 | 1 047 641.00 | | 1 030 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 306.00 | 981 573.00 | | 968 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 346.00 | 66 068.00 | | 62 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 432.00 | 10 496.00 | | 12 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 800.00 | | | 157 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 974.00 | | | 138 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 355.00 | 2 112.00 | 3 922.00 | 134 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 355.00 | 2 112.00 | 3 922.00 | 134 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 997.00 | 48 997.00 | | 48 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
UX Autres créances clients | 165 769.00 | | | 165 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VP Divers | 68 086.00 | | | 68 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 257.00 | 58 257.00 | | 58 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 004.00 | 235 472.00 | 16 532.00 | 252 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 679.00 | 128 679.00 | | 128 679.00 |