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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
AH Fonds commercial | 52 604.00 | | 52 604.00 | 52 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 831.00 | 12 719.00 | 9 112.00 | 21 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 087.00 | 66 473.00 | 30 614.00 | 97 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 669.00 | 84 266.00 | 127 403.00 | 211 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 168.00 | 5 858.00 | 93 310.00 | 99 168.00 |
BN En cours de production de biens | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 862.00 | 203.00 | 23 659.00 | 23 862.00 |
BZ Autres créances | 107 878.00 | | 107 878.00 | 107 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
CF Disponibilités | 739 848.00 | | 739 848.00 | 739 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 660.00 | 6 062.00 | 1 016 598.00 | 1 022 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 329.00 | 90 327.00 | 1 144 001.00 | 1 234 329.00 |
CU Autres participations | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 195.00 | | | 73 195.00 |
DH Report à nouveau | 208 653.00 | | | 208 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 786.00 | | | 160 786.00 |
DL TOTAL (I) | 451 434.00 | | | 451 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 597.00 | | | 156 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 644.00 | | | 374 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 144.00 | | | 77 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 567.00 | | | 692 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 001.00 | | | 1 144 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 567.00 | | | 692 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 482.00 | 11 008.00 | 224.00 | 73 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 409.00 | 11 008.00 | 224.00 | 68 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 644.00 | 374 644.00 | | 374 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 597.00 | 156 597.00 | | 156 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
UX Autres créances clients | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 51 208.00 | | | 51 208.00 |
VC Groupe et associés | 53 954.00 | | | 53 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VI Groupe et associés | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 793.00 | 146 132.00 | 31 661.00 | 177 793.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 567.00 | 692 567.00 | | 692 567.00 |