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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 389.00 | 10 880.00 | 508.00 | 11 389.00 |
AH Fonds commercial | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
AP Constructions | 35 403.00 | 15 143.00 | 20 259.00 | 35 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 315.00 | 393 924.00 | 87 390.00 | 481 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 179.00 | 43 396.00 | 4 782.00 | 48 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 298.00 | | 36 298.00 | 36 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 501.00 | 463 346.00 | 154 155.00 | 617 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 187.00 | 32 094.00 | 32 093.00 | 64 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 160.00 | | 134 160.00 | 134 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 222.00 | 5 193.00 | 265 028.00 | 270 222.00 |
BZ Autres créances | 538 451.00 | | 538 451.00 | 538 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 497.00 | | 51 497.00 | 51 497.00 |
CF Disponibilités | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 504.00 | 37 287.00 | 1 057 216.00 | 1 094 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 005.00 | 500 633.00 | 1 211 371.00 | 1 712 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 717 513.00 | 627 819.00 | | 717 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 290.00 | 139 694.00 | | 87 290.00 |
DL TOTAL (I) | 821 573.00 | 784 283.00 | | 821 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 525.00 | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 954.00 | 131 090.00 | | 152 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 497.00 | 69 321.00 | | 82 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 875.00 | 117 790.00 | | 117 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 457.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 797.00 | 319 184.00 | | 389 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 371.00 | 1 103 468.00 | | 1 211 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 525.00 | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 792 288.00 | 295 993.00 | 1 088 281.00 | 792 288.00 |
FG Production vendue services | 104 166.00 | | 104 166.00 | 104 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 454.00 | 295 993.00 | 1 192 447.00 | 896 454.00 |
FM Production stockée | | | -40 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 094.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 179.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 179.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 2 274.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 2 274.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -2 094.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 695.00 | 12 154.00 | | -22 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 379.00 | 1 234 040.00 | | 1 208 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 089.00 | 1 094 346.00 | | 1 121 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 290.00 | 139 694.00 | | 87 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 207.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 273.00 | | 57 228.00 | 560 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 349.00 | | 232.00 | 15 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 201.00 | | 56 996.00 | 544 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 190.00 | 54 156.00 | | 409 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 772.00 | 2 108.00 | | 8 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 418.00 | 52 048.00 | | 400 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 137.00 | 32 094.00 | 32 137.00 | 32 137.00 |
6T Sur comptes clients | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 331.00 | 32 094.00 | 32 137.00 | 37 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 331.00 | 32 094.00 | 32 137.00 | 37 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 094.00 | 32 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 498.00 | 82 498.00 | | 82 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 940.00 | 61 940.00 | | 61 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 264 274.00 | | | 264 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VC Groupe et associés | 462 906.00 | | | 462 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 152 954.00 | 152 954.00 | | 152 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 502.00 | | | 71 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 634.00 | 834 910.00 | 724.00 | 835 634.00 |
VW T.V.A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 798.00 | 389 798.00 | | 389 798.00 |