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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164.00 | 53.00 | 110.00 | 164.00 |
AH Fonds commercial | 70 812.00 | | 70 812.00 | 70 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 301.00 | 15 530.00 | 771.00 | 16 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 548.00 | 47 998.00 | 74 549.00 | 122 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 080.00 | | 72 080.00 | 72 080.00 |
BZ Autres créances | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
CF Disponibilités | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 467.00 | | 125 467.00 | 125 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 015.00 | 47 998.00 | 200 016.00 | 248 015.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -88 854.00 | | | -88 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
DL TOTAL (I) | -71 300.00 | | | -71 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 185.00 | | | 114 185.00 |
EA Autres dettes | 99 233.00 | | | 99 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 317.00 | | | 271 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 016.00 | | | 200 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 401.00 | | | 184 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 925.00 | | 387 925.00 | 387 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 925.00 | | 387 925.00 | 387 925.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | | | -1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 948.00 | | | 387 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 778.00 | | | 378 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 078.00 | 89 078.00 | | 89 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 233.00 | 12 317.00 | 49 269.00 | 99 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 59 545.00 | | | 59 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
VB T. V. A. | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VI Groupe et associés | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 915.00 | 100 065.00 | 2 850.00 | 102 915.00 |
VW T.V.A. | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 317.00 | 184 401.00 | 49 269.00 | 271 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
ST Autres comptes | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 608.00 | | | 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 337.00 | | | 74 337.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |