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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 740.00 | 147 740.00 | | 147 740.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 154 303.00 | 147 740.00 | 6 563.00 | 154 303.00 |
BP En cours de production de services | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 905.00 | | 1 028 905.00 | 1 028 905.00 |
BZ Autres créances | 169 477.00 | | 169 477.00 | 169 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 855.00 | | 1 200 855.00 | 1 200 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 158.00 | 147 740.00 | 1 207 418.00 | 1 355 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 532 417.00 | -8 771 963.00 | | -8 532 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 433.00 | 239 546.00 | | 10 433.00 |
DL TOTAL (I) | -8 477 984.00 | -8 488 417.00 | | -8 477 984.00 |
DP Provisions pour risques | 46 762.00 | 6 762.00 | | 46 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 103.00 | 34 835.00 | | 54 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 864.00 | 41 596.00 | | 100 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 102.00 | 8 153.00 | | 9 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 033.00 | 416 838.00 | | 465 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 017.00 | 91 871.00 | | 206 017.00 |
EA Autres dettes | 8 896 410.00 | 8 339 995.00 | | 8 896 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 584 538.00 | 8 864 833.00 | | 9 584 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 418.00 | 418 013.00 | | 1 207 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 366.00 | | 1 506 366.00 | 1 506 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 366.00 | | 1 506 366.00 | 1 506 366.00 |
FM Production stockée | | | 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 247.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 287.00 | 6 232 310.00 | | 1 508 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 855.00 | 5 992 764.00 | | 1 497 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 433.00 | 239 546.00 | | 10 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 593.00 | | | 157 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 290.00 | 154 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 290.00 | 147 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 030.00 | | | 151 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 740.00 | | | 147 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 740.00 | | | 147 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 596.00 | 19 768.00 | 500.00 | 81 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 596.00 | 19 768.00 | 500.00 | 81 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 247.00 | 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 033.00 | 465 033.00 | | 465 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 905.00 | | | 1 028 905.00 |
VB T. V. A. | 159 403.00 | | | 159 403.00 |
VC Groupe et associés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VI Groupe et associés | 8 885 618.00 | 8 885 618.00 | | 8 885 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 382.00 | 1 198 382.00 | | 1 198 382.00 |
VW T.V.A. | 170 729.00 | 170 729.00 | | 170 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 576 562.00 | 9 576 562.00 | | 9 576 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |