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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AN Terrains | 283 523.00 | 132 449.00 | 151 074.00 | 283 523.00 |
AP Constructions | 3 545 826.00 | 2 319 817.00 | 1 226 009.00 | 3 545 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 554.00 | 7 384.00 | 2 170.00 | 9 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 444.00 | 46 462.00 | 6 983.00 | 53 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 680.00 | | 74 680.00 | 74 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 978 820.00 | 2 506 826.00 | 1 471 994.00 | 3 978 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 930.00 | 31 512.00 | 145 419.00 | 176 930.00 |
BZ Autres créances | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
CF Disponibilités | 403 677.00 | | 403 677.00 | 403 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 373.00 | 31 512.00 | 567 861.00 | 599 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 192.00 | 2 538 337.00 | 2 039 855.00 | 4 578 192.00 |
CU Autres participations | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 409 859.00 | 319 308.00 | | 409 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 666.00 | 90 551.00 | | 75 666.00 |
DL TOTAL (I) | 494 325.00 | 418 659.00 | | 494 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 417.00 | 137 061.00 | | 76 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 231.00 | 1 257 480.00 | | 1 253 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 067.00 | 71 814.00 | | 49 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 522.00 | 43 561.00 | | 29 522.00 |
EA Autres dettes | 29 890.00 | 28 302.00 | | 29 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 404.00 | 106 931.00 | | 107 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 530.00 | 1 645 148.00 | | 1 545 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 855.00 | 2 063 807.00 | | 2 039 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 218.00 | 1 568 832.00 | | 1 530 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 28.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 688.00 | | 481 688.00 | 481 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 688.00 | | 481 688.00 | 481 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 059.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 864.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134 517.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -124 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 807.00 | 45 738.00 | | 37 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 343.00 | 649 581.00 | | 486 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 677.00 | 559 031.00 | | 410 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 666.00 | 90 551.00 | | 75 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 915 843.00 | | 64 226.00 | 3 915 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 3 978 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 3 967 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 904 050.00 | | 64 226.00 | 3 904 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 767.00 | 134 059.00 | | 2 372 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | 30.00 | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372 083.00 | 134 028.00 | | 2 372 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 585.00 | 93 585.00 | | 93 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 067.00 | 49 067.00 | | 49 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 404.00 | 107 404.00 | | 107 404.00 |
UX Autres créances clients | 139 243.00 | | | 139 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
VB T. V. A. | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 384.00 | 61 071.00 | 15 312.00 | 76 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 159 646.00 | 1 159 646.00 | | 1 159 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 583.00 | | | 60 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 696.00 | 195 696.00 | | 195 696.00 |
VW T.V.A. | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 530.00 | 1 530 218.00 | 15 312.00 | 1 545 530.00 |