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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 665.00 | 168 512.00 | 94 153.00 | 262 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 656.00 | 234 176.00 | 440 480.00 | 674 656.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 463.00 | 428 886.00 | 546 577.00 | 975 463.00 |
BP En cours de production de services | 51 597.00 | | 51 597.00 | 51 597.00 |
BT Marchandises | 6 500 066.00 | 65 000.00 | 6 435 066.00 | 6 500 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 831.00 | 15 000.00 | 1 240 831.00 | 1 255 831.00 |
BZ Autres créances | 1 522 628.00 | | 1 522 628.00 | 1 522 628.00 |
CF Disponibilités | 434 440.00 | | 434 440.00 | 434 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 409.00 | | 204 409.00 | 204 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 968 972.00 | 80 000.00 | 9 888 972.00 | 9 968 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 944 435.00 | 508 886.00 | 10 435 549.00 | 10 944 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 104 284.00 | 2 513 192.00 | | 3 104 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 598.00 | 1 095 092.00 | | 832 598.00 |
DL TOTAL (I) | 4 491 282.00 | 4 162 684.00 | | 4 491 282.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 295.00 | | | 82 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 806.00 | 47 873.00 | | 44 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 733 497.00 | 1 845 077.00 | | 1 733 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 313 935.00 | 1 255 849.00 | | 3 313 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 908.00 | 760 186.00 | | 524 908.00 |
EA Autres dettes | 208 826.00 | 287 170.00 | | 208 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 908 267.00 | 4 196 155.00 | | 5 908 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 435 549.00 | 8 358 839.00 | | 10 435 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 174 769.00 | 2 351 078.00 | | 4 174 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 059 818.00 | 678 141.00 | 37 737 959.00 | 37 059 818.00 |
FG Production vendue services | 1 749 434.00 | 15 125.00 | 1 764 560.00 | 1 749 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 809 252.00 | 693 267.00 | 39 502 519.00 | 38 809 252.00 |
FM Production stockée | | | 12 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 611 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 986 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 826 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 348 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 235.00 | 52 682.00 | | 11 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 874.00 | 27 138.00 | | 20 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109.00 | 3 333.00 | | 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 044 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 1 047 996.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 1 014 784.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 289.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 544.00 | 1 026 073.00 | | 24 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 435.00 | 21 924.00 | | -24 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 669.00 | 484 186.00 | | 394 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 611 481.00 | 36 055 155.00 | | 39 611 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 778 883.00 | 34 960 063.00 | | 38 778 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 598.00 | 1 095 092.00 | | 832 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 601.00 | | 323 984.00 | 748 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 408.00 | 90 713.00 | 975 463.00 | 6 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 074.00 | 26 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 408.00 | 85 639.00 | 937 321.00 | 6 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 467.00 | | 323 901.00 | 705 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 862.00 | | 83.00 | 11 862.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 507.00 | 108 092.00 | 90 713.00 | 411 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 971.00 | 3 301.00 | 5 074.00 | 27 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 536.00 | 104 791.00 | 85 639.00 | 383 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 66 800.00 | 65 000.00 | 66 800.00 | 66 800.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 800.00 | 65 000.00 | 66 800.00 | 81 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 800.00 | 101 000.00 | 66 800.00 | 81 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 000.00 | 66 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 313 935.00 | 3 313 935.00 | | 3 313 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 786.00 | 161 786.00 | | 161 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 949.00 | 159 949.00 | | 159 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 826.00 | 208 826.00 | | 208 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 831.00 | | | 1 240 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 468 779.00 | | | 468 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 295.00 | 82 295.00 | | 82 295.00 |
VI Groupe et associés | 44 806.00 | 44 806.00 | | 44 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 375.00 | | | 83 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 339.00 | | | 129 339.00 |
VP Divers | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 771.00 | 50 771.00 | | 50 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920 255.00 | | | 920 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 409.00 | | | 204 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 813.00 | 2 994 813.00 | | 2 994 813.00 |
VW T.V.A. | 152 402.00 | 152 402.00 | | 152 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 174 769.00 | 4 174 769.00 | | 4 174 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 944.00 | 64 559.00 | | 72 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 090.00 | 78 367.00 | | 100 090.00 |
ST Autres comptes | 979 347.00 | 820 257.00 | | 979 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 409 232.00 | 411 446.00 | | 409 232.00 |
YT Sous‐traitance | 643 982.00 | 502 826.00 | | 643 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 230.00 | 6 218.00 | | 98 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 133.00 | 72 999.00 | | 70 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 077.00 | 137 558.00 | | 143 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 950 975.00 | 5 306 208.00 | | 5 950 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 643 176.00 | 4 872 269.00 | | 5 643 176.00 |
ZE Dividendes | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 230 881.00 | 1 819 113.00 | | 2 230 881.00 |