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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 226 669.00 | 226 669.00 | | 226 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 217.00 | 104 997.00 | 10 220.00 | 115 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 967.00 | 21 897.00 | 3 070.00 | 24 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 811.00 | 353 563.00 | 27 248.00 | 380 811.00 |
BT Marchandises | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BZ Autres créances | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CF Disponibilités | 150 739.00 | | 150 739.00 | 150 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 816.00 | | 169 816.00 | 169 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 627.00 | 353 563.00 | 197 064.00 | 550 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
DH Report à nouveau | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
DL TOTAL (I) | 168 728.00 | | | 168 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 064.00 | | | 197 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 525.00 | | 418 525.00 | 418 525.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 925.00 | | 418 925.00 | 418 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 919.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 394.00 | | | 428 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 026.00 | | | 382 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 214.00 | | 11 931.00 | 370 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 334.00 | 380 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334.00 | 366 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 256.00 | | 11 931.00 | 356 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 978.00 | 2 919.00 | 1 334.00 | 351 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 978.00 | 2 919.00 | 1 334.00 | 351 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | | | 686.00 |
VC Groupe et associés | 140.00 | | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 953.00 | 14 953.00 | 7 000.00 | 21 953.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
ST Autres comptes | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 115.00 | | | 45 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 516.00 | | | 99 516.00 |