| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 100.00 | 5 318.00 | 1 782.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 500.00 | 5 318.00 | 3 182.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 364.00 | 5 539.00 | 721 826.00 | 727 364.00 |
BZ Autres créances | 177 606.00 | | 177 606.00 | 177 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 521.00 | 924.00 | 33 596.00 | 34 521.00 |
CF Disponibilités | 137 067.00 | | 137 067.00 | 137 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 558.00 | 6 463.00 | 1 070 095.00 | 1 076 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 058.00 | 11 781.00 | 1 073 277.00 | 1 085 058.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 22 867.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
DH Report à nouveau | | -2 859.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 488.00 | 92 620.00 | | 91 488.00 |
DL TOTAL (I) | 206 404.00 | 114 916.00 | | 206 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 944.00 | 44 972.00 | | 34 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 182.00 | 531 067.00 | | 575 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 450.00 | 129 875.00 | | 251 450.00 |
EA Autres dettes | 5 298.00 | 4 326.00 | | 5 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 873.00 | 710 240.00 | | 866 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 277.00 | 825 156.00 | | 1 073 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 873.00 | 710 240.00 | | 866 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 053 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 053 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 078 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 718 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 017.00 | 3 886.00 | | 9 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 017.00 | 3 886.00 | | 9 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 017.00 | -3 886.00 | | -9 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 144.00 | 45 947.00 | | 38 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 161.00 | 3 086 079.00 | | 4 081 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 673.00 | 2 993 458.00 | | 3 989 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 488.00 | 92 620.00 | | 91 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 407.00 | 911.00 | | 4 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 407.00 | 911.00 | | 4 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 727 364.00 | | | 727 364.00 |
VP Divers | 177 606.00 | | | 177 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 370.00 | 904 970.00 | 1 400.00 | 906 370.00 |