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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 583.00 | 26 733.00 | 850.00 | 27 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 598.00 | 26 733.00 | 865.00 | 27 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
BZ Autres créances | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 210 746.00 | | 210 746.00 | 210 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 247.00 | | 397 247.00 | 397 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 844.00 | 26 733.00 | 398 112.00 | 424 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 863.00 | 340 677.00 | | 380 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 568.00 | 40 186.00 | | -17 568.00 |
DL TOTAL (I) | 374 295.00 | 391 863.00 | | 374 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | 1 179.00 | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 163.00 | | 5 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 387.00 | 12 724.00 | | 16 387.00 |
EA Autres dettes | | 10 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 817.00 | 29 730.00 | | 23 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 112.00 | 421 593.00 | | 398 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 501.00 | 144 513.00 | | 107 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 069.00 | 104 327.00 | | 125 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 568.00 | 40 186.00 | | -17 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 046.00 | 350.00 | 2 663.00 | 29 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 046.00 | 350.00 | 2 663.00 | 29 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |