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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 132 020.00 | | 132 020.00 | 132 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 020.00 | 586.00 | 4 435.00 | 5 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 969.00 | 29 885.00 | 7 084.00 | 36 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 675.00 | 34 071.00 | 145 604.00 | 179 675.00 |
BT Marchandises | 68 997.00 | | 68 997.00 | 68 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 382.00 | 2 800.00 | 86 582.00 | 89 382.00 |
BZ Autres créances | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
CF Disponibilités | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 932.00 | 2 800.00 | 205 133.00 | 207 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 607.00 | 36 871.00 | 350 736.00 | 387 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 766.00 | 19 133.00 | | 32 766.00 |
DH Report à nouveau | | -9 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 734.00 | 23 119.00 | | -34 734.00 |
DL TOTAL (I) | 53 031.00 | 87 766.00 | | 53 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 716.00 | 20 829.00 | | 83 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 122.00 | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 867.00 | 5 910.00 | | 11 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 884.00 | 80 069.00 | | 116 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 886.00 | 77 582.00 | | 79 886.00 |
EA Autres dettes | 5 181.00 | 1 474.00 | | 5 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 705.00 | 185 986.00 | | 297 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 736.00 | 273 752.00 | | 350 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 656.00 | 185 131.00 | | 241 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 004.00 | | 68 671.00 | 111 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 620.00 | | 55 000.00 | 80 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 319.00 | | 13 671.00 | 28 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 047.00 | 3 024.00 | | 31 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 447.00 | 3 024.00 | | 27 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 884.00 | 116 884.00 | | 116 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UX Autres créances clients | 86 033.00 | | | 86 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VB T. V. A. | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 716.00 | 27 667.00 | 56 049.00 | 83 716.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VP Divers | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 351.00 | 131 351.00 | | 131 351.00 |
VW T.V.A. | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 839.00 | 229 790.00 | 56 049.00 | 285 839.00 |