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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 473.00 | 46 898.00 | 575.00 | 47 473.00 |
AH Fonds commercial | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 583.00 | 144 308.00 | 244 275.00 | 388 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 082.00 | 1 070 381.00 | 131 702.00 | 1 202 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 785.00 | 129 470.00 | 146 316.00 | 275 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 459.00 | 1 391 056.00 | 603 403.00 | 1 994 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 538.00 | | 153 538.00 | 153 538.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 982.00 | 4 341.00 | 941 640.00 | 945 982.00 |
BZ Autres créances | 64 497.00 | | 64 497.00 | 64 497.00 |
CF Disponibilités | 542 058.00 | | 542 058.00 | 542 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 051.00 | 4 341.00 | 1 724 710.00 | 1 729 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 511.00 | 1 395 398.00 | 2 328 113.00 | 3 723 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 288.00 | 29 271.00 | | 32 288.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 666 241.00 | 609 881.00 | | 666 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 508.00 | 60 337.00 | | 76 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 998.00 | 1 199 489.00 | | 1 275 998.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 348.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 348.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 066.00 | 388 279.00 | | 464 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 227.00 | 100 726.00 | | 109 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 538.00 | 19 266.00 | | 11 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 575.00 | 184 792.00 | | 198 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 463.00 | 274 044.00 | | 268 463.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 138 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 052 116.00 | 1 105 831.00 | | 1 052 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 113.00 | 2 309 668.00 | | 2 328 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 386.00 | 1 086 592.00 | | 676 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 775.00 | | 176 341.00 | 1 899 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 657.00 | 1 994 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 657.00 | 1 477 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 079.00 | | 723.00 | 477 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 915.00 | | 175 610.00 | 1 383 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 781.00 | | 9.00 | 38 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 310.00 | 108 403.00 | 81 657.00 | 1 364 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 629.00 | 19 577.00 | | 171 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 681.00 | 88 826.00 | 81 657.00 | 1 192 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 348.00 | 4 341.00 | 4 348.00 | 4 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 341.00 | 4 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 575.00 | 198 575.00 | | 198 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 393.00 | 59 393.00 | | 59 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 615.00 | 57 615.00 | | 57 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 945 982.00 | | | 945 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 819.00 | 88 090.00 | 259 812.00 | 463 819.00 |
VI Groupe et associés | 109 227.00 | 109 227.00 | | 109 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 700.00 | | | 165 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 075.00 | | | 90 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
VP Divers | 475.00 | | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 205.00 | 1 024 205.00 | | 1 024 205.00 |
VW T.V.A. | 151 160.00 | 151 160.00 | | 151 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 577.00 | 664 848.00 | 259 812.00 | 1 040 577.00 |