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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
AP Constructions | 1 797 868.00 | 803 034.00 | 994 834.00 | 1 797 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 468.00 | 186 044.00 | 178 424.00 | 364 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 264.00 | 193 842.00 | 150 422.00 | 344 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 876.00 | 1 223 746.00 | 1 324 130.00 | 2 547 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 296.00 | 152 789.00 | 238 506.00 | 391 296.00 |
BN En cours de production de biens | 1 291 131.00 | 59 250.00 | 1 231 881.00 | 1 291 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 487.00 | | 54 487.00 | 54 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 940.00 | 31 337.00 | 596 603.00 | 627 940.00 |
BZ Autres créances | 590 797.00 | | 590 797.00 | 590 797.00 |
CF Disponibilités | 1 309 292.00 | | 1 309 292.00 | 1 309 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 267 421.00 | 243 376.00 | 4 024 044.00 | 4 267 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 815 296.00 | 1 467 122.00 | 5 348 174.00 | 6 815 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 219.00 | 62 333.00 | | 73 219.00 |
DG Autres réserves | 1 391 165.00 | 1 184 319.00 | | 1 391 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 156.00 | 217 733.00 | | 463 156.00 |
DL TOTAL (I) | 4 013 610.00 | 3 550 454.00 | | 4 013 610.00 |
DP Provisions pour risques | 8 271.00 | 6 960.00 | | 8 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 271.00 | 6 960.00 | | 8 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 449.00 | 238 174.00 | | 501 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 333.00 | 153 157.00 | | 283 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 199.00 | 305 230.00 | | 342 199.00 |
EA Autres dettes | 199 312.00 | 153 039.00 | | 199 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 326 293.00 | 869 600.00 | | 1 326 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 348 174.00 | 4 427 014.00 | | 5 348 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 871.00 | 7 126.00 | 26 997.00 | 19 871.00 |
FD Production vendue biens | 664 155.00 | 2 898 233.00 | 3 562 388.00 | 664 155.00 |
FG Production vendue services | 46 320.00 | 1 302 718.00 | 1 349 038.00 | 46 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 346.00 | 4 208 077.00 | 4 938 423.00 | 730 346.00 |
FM Production stockée | | | 861 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 839 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 269 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 697.00 | |
GE Autres charges | | | 2 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 160 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 107.00 | 940.00 | | 49 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 107.00 | 940.00 | | 49 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 76 806.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 418.00 | 1 832.00 | | 45 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 876.00 | 78 638.00 | | 45 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 231.00 | -77 698.00 | | 3 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 649.00 | 146 267.00 | | 213 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 894 820.00 | 4 681 781.00 | | 5 894 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 431 664.00 | 4 464 048.00 | | 5 431 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 156.00 | 217 733.00 | | 463 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 517.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 960.00 | 2 696.00 | 1 385.00 | 6 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 136.00 | 3 904.00 | | 208 136.00 |
6T Sur comptes clients | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 473.00 | 3 904.00 | | 239 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 433.00 | 6 600.00 | 1 385.00 | 246 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 333.00 | 283 333.00 | | 283 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 312.00 | 199 312.00 | | 199 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 199.00 | 342 199.00 | | 342 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 666.00 | 1 221 216.00 | 450.00 | 1 221 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 844.00 | 824 844.00 | | 824 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |