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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 6 739.00 | 1 611.00 | 5 128.00 | 6 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 589.00 | 191 456.00 | 12 133.00 | 203 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 189.00 | 19 958.00 | 12 231.00 | 32 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 416.00 | 213 924.00 | 39 492.00 | 253 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 292.00 | | 93 292.00 | 93 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 862.00 | | 132 862.00 | 132 862.00 |
BZ Autres créances | 34 463.00 | | 34 463.00 | 34 463.00 |
CF Disponibilités | 63 769.00 | | 63 769.00 | 63 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 371.00 | | 45 371.00 | 45 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 938.00 | | 390 938.00 | 390 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 354.00 | 213 924.00 | 430 430.00 | 644 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 122 999.00 | | | 122 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
DL TOTAL (I) | 216 959.00 | | | 216 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 795.00 | | | 124 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 495.00 | | | 212 495.00 |
ED (V) | 977.00 | | | 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 430.00 | | | 430 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 413.00 | | | 200 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
FD Production vendue biens | 305 175.00 | 807 784.00 | 1 112 959.00 | 305 175.00 |
FG Production vendue services | 817.00 | 772.00 | 1 589.00 | 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 656.00 | 808 556.00 | 1 115 212.00 | 306 656.00 |
FM Production stockée | | | 1 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 803.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 919.00 | | | 1 133 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 459.00 | | | 1 122 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 143.00 | | 3 875.00 | 251 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 602.00 | 253 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 602.00 | 242 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 244.00 | | 3 875.00 | 240 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 723.00 | 17 803.00 | 1 602.00 | 197 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 824.00 | 17 803.00 | 1 602.00 | 196 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UG ‐ Financières | | | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 795.00 | 124 795.00 | | 124 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
UX Autres créances clients | 132 862.00 | | | 132 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VB T. V. A. | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 877.00 | 13 795.00 | 12 082.00 | 25 877.00 |
VI Groupe et associés | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 696.00 | 212 696.00 | | 212 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 495.00 | 200 413.00 | 12 082.00 | 212 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |