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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 19 117.00 | 7 387.00 | 11 730.00 | 19 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 637.00 | 33 716.00 | 11 921.00 | 45 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 782.00 | 50 676.00 | 46 106.00 | 96 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BZ Autres créances | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CF Disponibilités | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 919.00 | | 78 919.00 | 78 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 700.00 | 50 676.00 | 125 024.00 | 175 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
CU Autres participations | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 82 619.00 | 76 290.00 | | 82 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860.00 | 6 329.00 | | 860.00 |
DL TOTAL (I) | 91 863.00 | 91 003.00 | | 91 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 504.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 917.00 | 11 786.00 | | 6 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 755.00 | 21 036.00 | | 25 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 161.00 | 33 327.00 | | 33 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 024.00 | 124 329.00 | | 125 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 161.00 | 33 327.00 | | 33 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 290.00 | | 335 290.00 | 335 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 290.00 | | 335 290.00 | 335 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 670.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310.00 | 295.00 | | 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 163.00 | 29 349.00 | | 28 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -409.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | 4 346.00 | | 2 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 611.00 | 335 399.00 | | 335 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 752.00 | 329 070.00 | | 334 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860.00 | 6 329.00 | | 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 582.00 | | 3 199.00 | 93 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 909.00 | | 3 199.00 | 62 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 006.00 | 4 670.00 | | 46 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 786.00 | 4 670.00 | | 37 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 393.00 | 72 393.00 | | 72 393.00 |
VW T.V.A. | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |