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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 811.00 | 245 626.00 | 60 185.00 | 305 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 808.00 | | 78 808.00 | 78 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 904.00 | 254 910.00 | 138 993.00 | 393 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 114.00 | | 678 114.00 | 678 114.00 |
BZ Autres créances | 229 911.00 | | 229 911.00 | 229 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 071 819.00 | | 7 071 819.00 | 7 071 819.00 |
CF Disponibilités | 182 809.00 | | 182 809.00 | 182 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 203.00 | | 112 203.00 | 112 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 274 915.00 | | 8 274 915.00 | 8 274 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 668 820.00 | 254 910.00 | 8 413 909.00 | 8 668 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 794 393.00 | 2 021 991.00 | | 5 794 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 475.00 | 3 772 402.00 | | 1 252 475.00 |
DL TOTAL (I) | 7 321 868.00 | 6 069 393.00 | | 7 321 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 741.00 | 193 796.00 | | 191 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 249.00 | 2 389 471.00 | | 849 249.00 |
EA Autres dettes | 51 050.00 | 29 370.00 | | 51 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 040.00 | 2 612 637.00 | | 1 092 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 413 909.00 | 8 682 030.00 | | 8 413 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 040.00 | 2 612 637.00 | | 1 092 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 707 203.00 | | 5 707 203.00 | 5 707 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 707 203.00 | | 5 707 203.00 | 5 707 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 726 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 552.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 009 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 013 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | 4 348.00 | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | 4 348.00 | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 671.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 671.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361.00 | 3 676.00 | | 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670 342.00 | 1 942 972.00 | | 670 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 730 858.00 | 10 407 985.00 | | 5 730 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 383.00 | 6 635 582.00 | | 4 478 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 252 475.00 | 3 772 402.00 | | 1 252 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 873.00 | 51 956.00 | | 41 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 463.00 | | 32 441.00 | 361 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 641.00 | | 31 171.00 | 274 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 538.00 | | 1 271.00 | 77 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 359.00 | 19 552.00 | | 235 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 075.00 | 19 552.00 | | 226 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 741.00 | 191 741.00 | | 191 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 316.00 | 385 316.00 | | 385 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 837.00 | 249 837.00 | | 249 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 809.00 | | | 78 809.00 |
UX Autres créances clients | 678 115.00 | | | 678 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
VB T. V. A. | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
VC Groupe et associés | 119 918.00 | | | 119 918.00 |
VP Divers | 70 759.00 | | | 70 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 204.00 | | | 112 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 038.00 | 1 020 229.00 | 78 809.00 | 1 099 038.00 |
VW T.V.A. | 183 315.00 | 183 315.00 | | 183 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 041.00 | 1 092 041.00 | | 1 092 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |