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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 53 852.00 | 29 694.00 | 24 158.00 | 53 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 725.00 | 287 091.00 | 308 634.00 | 595 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 568.00 | 30 950.00 | 18 618.00 | 49 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 942.00 | 366 033.00 | 439 909.00 | 805 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
BN En cours de production de biens | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 909.00 | 2 692.00 | 240 217.00 | 242 909.00 |
BZ Autres créances | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
CF Disponibilités | 633 972.00 | | 633 972.00 | 633 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 273.00 | 2 692.00 | 953 582.00 | 956 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 215.00 | 368 724.00 | 1 393 491.00 | 1 762 215.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
DG Autres réserves | 595 599.00 | | | 595 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 218.00 | | | 76 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
DL TOTAL (I) | 737 565.00 | | | 737 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 054.00 | | | 338 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 192.00 | | | 175 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 385.00 | | | 108 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 926.00 | | | 655 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 491.00 | | | 1 393 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 003.00 | | | 415 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 951.00 | | 1 004 951.00 | 1 004 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 951.00 | | 1 004 951.00 | 1 004 951.00 |
FM Production stockée | | | -403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 102.00 | | | 1 026 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 884.00 | | | 949 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 218.00 | | | 76 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 408.00 | | 167 174.00 | 645 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 640.00 | 805 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 640.00 | 699 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 298.00 | | | 98 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 610.00 | | 167 174.00 | 538 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 055.00 | 66 618.00 | 6 640.00 | 306 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 757.00 | 66 618.00 | 6 640.00 | 287 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 385.00 | 108 385.00 | | 108 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
UX Autres créances clients | 239 689.00 | | | 239 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 054.00 | 97 131.00 | 179 052.00 | 338 054.00 |
VI Groupe et associés | 175 192.00 | 175 192.00 | | 175 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 866.00 | | | 84 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 049.00 | 293 049.00 | | 293 049.00 |
VW T.V.A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 926.00 | 415 003.00 | 179 052.00 | 655 926.00 |