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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 375.00 | 13 129.00 | 245.00 | 13 375.00 |
AH Fonds commercial | 202 400.00 | | 202 400.00 | 202 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 700.00 | 30 039.00 | 3 660.00 | 33 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 102.00 | 20 746.00 | 4 355.00 | 25 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 577.00 | 63 914.00 | 212 662.00 | 276 577.00 |
BT Marchandises | 553 583.00 | 9 153.00 | 544 429.00 | 553 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 219.00 | 996.00 | 36 223.00 | 37 219.00 |
BZ Autres créances | 76 295.00 | | 76 295.00 | 76 295.00 |
CF Disponibilités | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 685.00 | 10 149.00 | 659 535.00 | 669 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 262.00 | 74 064.00 | 872 197.00 | 946 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 529 604.00 | | | 529 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659.00 | | | 659.00 |
DL TOTAL (I) | 640 264.00 | | | 640 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 111.00 | | | 141 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 933.00 | | | 231 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 197.00 | | | 872 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 933.00 | | | 231 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 329 847.00 | | 2 329 847.00 | 2 329 847.00 |
FG Production vendue services | 69 307.00 | | 69 307.00 | 69 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 154.00 | | 2 399 154.00 | 2 399 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 794.00 | |
GE Autres charges | | | 30 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 852.00 | | | 2 436 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 193.00 | | | 2 436 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659.00 | | | 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 962.00 | | | 276 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 187.00 | | | 59 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 770.00 | 5 529.00 | 385.00 | 58 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 944.00 | 185.00 | | 12 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 826.00 | 5 344.00 | 385.00 | 45 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 112.00 | 141 112.00 | | 141 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
UX Autres créances clients | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
VP Divers | 76 296.00 | | | 76 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 083.00 | 113 887.00 | 1 196.00 | 115 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 934.00 | 231 934.00 | | 231 934.00 |