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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 13 421.00 | 10 601.00 | 2 821.00 | 13 421.00 |
040 Immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 891.00 | 10 601.00 | 5 290.00 | 15 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 040.00 | 3 800.00 | 51 240.00 | 55 040.00 |
072 Créances – Autres | 57 411.00 | | 57 411.00 | 57 411.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 364 141.00 | | 364 141.00 | 364 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 182.00 | 3 800.00 | 487 382.00 | 491 182.00 |
110 Total général Actif | 507 073.00 | 14 401.00 | 492 672.00 | 507 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 396.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 555.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 121.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 45 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 556.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 49 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233.00 | 516.00 | | 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 666 246.00 | 454 077.00 | | 666 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 828.00 | 858.00 | | 1 828.00 |
230 Autres produits | 4 966.00 | 1 645.00 | | 4 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 273.00 | 457 096.00 | | 673 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -69.00 | | |
242 Autres charges externes. | 145 090.00 | 112 175.00 | | 145 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 508.00 | 10 229.00 | | 6 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 265 397.00 | 240 139.00 | | 265 397.00 |
252 Charges sociales | 115 715.00 | 56 101.00 | | 115 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 397.00 | 4 567.00 | | 4 397.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 657.00 | | |
262 Autres charges | 7 647.00 | 1 750.00 | | 7 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 754.00 | 427 549.00 | | 544 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128 519.00 | 29 547.00 | | 128 519.00 |
280 Produits financiers | 1 190.00 | 1 320.00 | | 1 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 82.00 | | | 82.00 |
294 Charges financières | | 873.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 991.00 | 480.00 | | 1 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 403.00 | -4 584.00 | | 20 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 396.00 | 34 098.00 | | 107 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 907.00 | | | 128 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 957.00 | | | 4 957.00 |