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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 218 686.00 | | 218 686.00 | 218 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387 680.00 | | 4 387 680.00 | 4 387 680.00 |
BZ Autres créances | 207 348.00 | | 207 348.00 | 207 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 721.00 | | 820 721.00 | 820 721.00 |
CF Disponibilités | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 955.00 | | 1 043 955.00 | 1 043 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 431 635.00 | | 5 431 635.00 | 5 431 635.00 |
CU Autres participations | 4 168 994.00 | | 4 168 994.00 | 4 168 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 740.00 | | | 1 287 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 231 274.00 | | | 1 231 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 774.00 | | | 128 774.00 |
DG Autres réserves | 1 873 483.00 | | | 1 873 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 668.00 | | | 506 668.00 |
DL TOTAL (I) | 5 027 939.00 | | | 5 027 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 482.00 | | | 371 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 696.00 | | | 403 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 431 635.00 | | | 5 431 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 942.00 | | 153 942.00 | 153 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 942.00 | | 153 942.00 | 153 942.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 051.00 | | | 681 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 383.00 | | | 174 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 668.00 | | | 506 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 168 994.00 | | 218 686.00 | 4 168 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 387 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 387 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 168 994.00 | | 218 686.00 | 4 168 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VC Groupe et associés | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VI Groupe et associés | 371 482.00 | 371 482.00 | | 371 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 186.00 | | | 193 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 348.00 | 207 348.00 | | 207 348.00 |
VW T.V.A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 696.00 | 403 696.00 | | 403 696.00 |