| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 227.00 | 320 227.00 | 10 000.00 | 330 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 727.00 | 996.00 | 25 731.00 | 26 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 580.00 | 452 999.00 | 86 581.00 | 539 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 375.00 | 187 957.00 | 75 417.00 | 263 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 066.00 | 962 179.00 | 216 886.00 | 1 179 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 856 636.00 | 45 299.00 | 19 811 336.00 | 19 856 636.00 |
BZ Autres créances | 17 152 919.00 | | 17 152 919.00 | 17 152 919.00 |
CF Disponibilités | 1 112 075.00 | | 1 112 075.00 | 1 112 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 507.00 | | 320 507.00 | 320 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 451 349.00 | 45 299.00 | 38 406 050.00 | 38 451 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 630 415.00 | 1 007 478.00 | 38 622 937.00 | 39 630 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 494.00 | 758 494.00 | | 758 494.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 026.00 | 174 026.00 | | 174 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 849.00 | 75 849.00 | | 75 849.00 |
DG Autres réserves | 200 056.00 | | | 200 056.00 |
DH Report à nouveau | | -770 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 048.00 | 1 474 833.00 | | 612 048.00 |
DK Provisions réglementées | 28 273.00 | 32 797.00 | | 28 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 746.00 | 1 746 000.00 | | 1 848 746.00 |
DP Provisions pour risques | 3 447 304.00 | 3 085 450.00 | | 3 447 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 476 284.00 | 496 235.00 | | 476 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 923 588.00 | 3 581 686.00 | | 3 923 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 538.00 | 1 164 996.00 | | 38 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 831 156.00 | 271 838.00 | | 831 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 325 160.00 | 13 685 383.00 | | 17 325 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 214 045.00 | 4 767 160.00 | | 5 214 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 755.00 | 14 612.00 | | 26 755.00 |
EA Autres dettes | 8 828 019.00 | 6 573 342.00 | | 8 828 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 930.00 | 1 585 810.00 | | 583 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 850 602.00 | 28 063 141.00 | | 32 850 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 622 937.00 | 33 390 826.00 | | 38 622 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 708 812.00 | | 41 708 812.00 | 41 708 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 708 812.00 | | 41 708 812.00 | 41 708 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 901 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 701 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 312 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -269 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 945 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 730 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 083 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 055 677.00 | |
GE Autres charges | | | 4 792 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 897 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585 613.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 838 541.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 328 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 180.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 660.00 | 10 194.00 | | 6 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 660.00 | 42 373.00 | | 6 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 810.00 | 4 487.00 | | 23 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 5 255.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 135.00 | 6 471.00 | | 2 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 950.00 | 16 213.00 | | 25 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 290.00 | 26 160.00 | | -19 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 000.00 | 357.00 | | 175 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 822.00 | -220 170.00 | | 129 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 168 798.00 | 63 704 655.00 | | 46 168 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 556 750.00 | 62 229 821.00 | | 45 556 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 048.00 | 1 474 833.00 | | 612 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 053.00 | | | 1 230 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 734.00 | | | 900 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 199.00 | 63 324.00 | 141 570.00 | 720 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536.00 | 996.00 | 3 536.00 | 3 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 663.00 | 62 328.00 | 138 034.00 | 716 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 797.00 | 2 135.00 | 6 660.00 | 32 797.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 581 686.00 | 2 055 677.00 | 1 713 775.00 | 3 581 686.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 320 227.00 | | | 320 227.00 |
6T Sur comptes clients | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 526.00 | | | 365 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 980 009.00 | 2 057 813.00 | 1 720 435.00 | 3 980 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 325 160.00 | 17 325 160.00 | | 17 325 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803 518.00 | 803 518.00 | | 803 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842 541.00 | 842 541.00 | | 842 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672 859.00 | 3 672 859.00 | | 3 672 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583 930.00 | 583 930.00 | | 583 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 100.00 | -36 900.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
UX Autres créances clients | 19 856 636.00 | | | 19 856 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
VC Groupe et associés | 13 362 893.00 | | | 13 362 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
VI Groupe et associés | 5 155 160.00 | 5 155 160.00 | | 5 155 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 507.00 | | | 320 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 461 294.00 | 38 338 830.00 | 122 464.00 | 38 461 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 850 602.00 | 32 839 534.00 | 11 068.00 | 32 850 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | 155.00 | | 161.00 |