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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 791 862.00 | | 7 791 862.00 | 7 791 862.00 |
BZ Autres créances | 5 008 980.00 | 13 107.00 | 4 995 874.00 | 5 008 980.00 |
CF Disponibilités | 4 214 976.00 | | 4 214 976.00 | 4 214 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 223 956.00 | 13 107.00 | 9 210 850.00 | 9 223 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 015 818.00 | 13 107.00 | 17 002 712.00 | 17 015 818.00 |
CU Autres participations | 7 791 862.00 | | 7 791 862.00 | 7 791 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 526 846.00 | 7 734 272.00 | | 7 526 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 773 427.00 | 773 427.00 | | 773 427.00 |
DH Report à nouveau | 557 607.00 | 608 207.00 | | 557 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 272 846.00 | 341 974.00 | | 7 272 846.00 |
DL TOTAL (I) | 16 130 726.00 | 9 457 881.00 | | 16 130 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 638.00 | 20 062.00 | | 523 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 785.00 | 1 193.00 | | 4 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 563.00 | 32 065.00 | | 343 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 986.00 | 53 319.00 | | 871 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 002 712.00 | 9 511 200.00 | | 17 002 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 523 638.00 | | | 523 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 791.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 473 432.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 473 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 212 332.00 | | | 4 212 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 212 332.00 | | | 4 212 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 212 054.00 | | | 4 212 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 778.00 | 69 135.00 | | 412 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 705 186.00 | 580 696.00 | | 7 705 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 340.00 | 238 722.00 | | 432 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 272 846.00 | 341 974.00 | | 7 272 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 343 563.00 | 343 563.00 | | 343 563.00 |
VB T. V. A. | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
VC Groupe et associés | 4 995 874.00 | | | 4 995 874.00 |
VI Groupe et associés | 523 638.00 | 523 638.00 | | 523 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 008 980.00 | 5 008 980.00 | | 5 008 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 986.00 | 871 986.00 | | 871 986.00 |