| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 480.00 | 8 765.00 | 1 715.00 | 10 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 510.00 | 8 765.00 | 2 745.00 | 11 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BZ Autres créances | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CF Disponibilités | 125 076.00 | | 125 076.00 | 125 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 189.00 | | 129 189.00 | 129 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 698.00 | 8 765.00 | 131 934.00 | 140 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DH Report à nouveau | -6 250.00 | -21 889.00 | | -6 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 731.00 | 15 639.00 | | 6 731.00 |
DL TOTAL (I) | 19 242.00 | 12 510.00 | | 19 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 4 306.00 | | 2 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 140.00 | 13 566.00 | | 9 140.00 |
EA Autres dettes | 83 258.00 | 81 194.00 | | 83 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 692.00 | 116 750.00 | | 112 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 934.00 | 129 261.00 | | 131 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 692.00 | 116 750.00 | | 112 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 924.00 | | 95 924.00 | 95 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 924.00 | | 95 924.00 | 95 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 147.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 386.00 | 95 420.00 | | 97 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 655.00 | 79 782.00 | | 90 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 731.00 | 15 639.00 | | 6 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 553.00 | | 29.00 | 11 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73.00 | 11 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | 29.00 | 1 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 618.00 | 3 147.00 | | 5 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 618.00 | 3 147.00 | | 5 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 258.00 | 83 258.00 | | 83 258.00 |
UX Autres créances clients | 245.00 | | | 245.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VW T.V.A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 692.00 | 112 692.00 | | 112 692.00 |