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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 259.00 | 73 221.00 | 84 038.00 | 157 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 421.00 | 75 919.00 | 1 879 502.00 | 1 955 421.00 |
BT Marchandises | 125 267.00 | | 125 267.00 | 125 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
BZ Autres créances | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CF Disponibilités | 74 499.00 | | 74 499.00 | 74 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 256.00 | | 243 256.00 | 243 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 676.00 | 75 919.00 | 2 122 757.00 | 2 198 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 538 801.00 | 452 150.00 | | 538 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 578.00 | 106 650.00 | | 104 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 700.00 | 51 879.00 | | 44 700.00 |
DL TOTAL (I) | 908 079.00 | 830 680.00 | | 908 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 791.00 | 1 102 032.00 | | 1 002 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 884.00 | 23 936.00 | | 40 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 597.00 | 115 570.00 | | 119 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 407.00 | 62 090.00 | | 51 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 679.00 | 1 303 629.00 | | 1 214 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 757.00 | 2 134 309.00 | | 2 122 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 667.00 | 301 003.00 | | 314 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 430.00 | 2 373.00 | | 2 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 166.00 | 4 779.00 | | 5 166.00 |
ST Autres comptes | 37 307.00 | 35 906.00 | | 37 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
YT Sous‐traitance | 31 320.00 | 30 770.00 | | 31 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | 1 066.00 | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 540.00 | 3 439.00 | | 3 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 510.00 | 83 245.00 | | 81 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 775.00 | 67 316.00 | | 64 775.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 164.00 | 95 824.00 | | 98 164.00 |