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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 603.00 | 45 435.00 | 20 169.00 | 65 603.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 717.00 | 2 604.00 | 35 113.00 | 37 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 575.00 | 63 129.00 | 1 146 446.00 | 1 209 575.00 |
BT Marchandises | 79 980.00 | | 79 980.00 | 79 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
BZ Autres créances | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 913.00 | | 95 913.00 | 95 913.00 |
CF Disponibilités | 33 906.00 | | 33 906.00 | 33 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 660.00 | | 241 660.00 | 241 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 236.00 | 63 129.00 | 1 388 107.00 | 1 451 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
DG Autres réserves | 288 970.00 | 231 583.00 | | 288 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 298.00 | 57 387.00 | | 64 298.00 |
DL TOTAL (I) | 406 079.00 | 341 781.00 | | 406 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 982.00 | 516 213.00 | | 875 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112.00 | 373 061.00 | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 291.00 | 76 886.00 | | 73 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 874.00 | 18 150.00 | | 23 874.00 |
EA Autres dettes | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 028.00 | 984 310.00 | | 982 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 107.00 | 1 326 090.00 | | 1 388 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 998.00 | 560 943.00 | | 183 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 096.00 | | 36 569.00 | 1 187 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 43 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 089.00 | 1 209 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 089.00 | 79 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 090.00 | | | 1 086 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 514.00 | | 16 179.00 | 71 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 492.00 | | 20 390.00 | 29 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 557.00 | 7 967.00 | | 52 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 467.00 | 7 967.00 | | 51 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 22 200.00 | 26 040.00 | 22 200.00 | 22 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | 2 604.00 | 2 220.00 | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 220.00 | 2 604.00 | 2 220.00 | 2 220.00 |
UG ‐ Financières | | 2 604.00 | 2 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 291.00 | 73 291.00 | | 73 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
UX Autres créances clients | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 688.00 | 77 658.00 | 312 994.00 | 875 688.00 |
VI Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 927 900.00 | | | 927 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 425.00 | | | 568 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 578.00 | 69 578.00 | | 69 578.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 028.00 | 183 998.00 | 312 994.00 | 982 028.00 |