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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 441.00 | 170 034.00 | 123 408.00 | 293 441.00 |
040 Immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 088.00 | 179 085.00 | 217 003.00 | 396 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
072 Créances – Autres | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
084 Disponibilités | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 724.00 | | 25 724.00 | 25 724.00 |
110 Total général Actif | 421 812.00 | 179 085.00 | 242 727.00 | 421 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 369.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 731.00 | | | 226 731.00 |
224 Production immobilisée | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
230 Autres produits | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 344.00 | | | 242 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 857.00 | | | 47 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
242 Autres charges externes. | 122 240.00 | | | 122 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 693.00 | | | 50 693.00 |
252 Charges sociales | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
262 Autres charges | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 366.00 | | | 273 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 021.00 | | | -31 021.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
294 Charges financières | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 369.00 | | | -19 369.00 |