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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 409.00 | 60 402.00 | 38 007.00 | 98 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 012.00 | 62 005.00 | 293 007.00 | 355 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
072 Créances – Autres | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
084 Disponibilités | 80 565.00 | | 80 565.00 | 80 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 253.00 | | 96 253.00 | 96 253.00 |
110 Total général Actif | 451 264.00 | 62 005.00 | 389 259.00 | 451 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 219.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 27 531.00 | 24 072.00 | | 27 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 678.00 | 173 920.00 | | 215 678.00 |
230 Autres produits | 1 049.00 | 3 113.00 | | 1 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 258.00 | 201 105.00 | | 244 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 261.00 | 7 060.00 | | 8 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -289.00 | 384.00 | | -289.00 |
242 Autres charges externes. | 108 510.00 | 106 831.00 | | 108 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | 2 095.00 | | 2 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 961.00 | 56 151.00 | | 61 961.00 |
252 Charges sociales | 6 721.00 | 5 197.00 | | 6 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 352.00 | 10 594.00 | | 11 352.00 |
262 Autres charges | 4 158.00 | 4 154.00 | | 4 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 111.00 | 192 466.00 | | 203 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 146.00 | 8 639.00 | | 41 146.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 598.00 | 322.00 | | 1 598.00 |
294 Charges financières | 3 602.00 | 1 726.00 | | 3 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 020.00 | 1 504.00 | | 1 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | 359.00 | | 5 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 054.00 | 5 373.00 | | 33 054.00 |