| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 222.00 | 1 278.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 647.00 | 2 308.00 | 3 339.00 | 5 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 155.00 | 10 457.00 | 7 698.00 | 18 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 317.00 | 12 986.00 | 112 331.00 | 125 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 008.00 | 9 454.00 | 101 554.00 | 111 008.00 |
BZ Autres créances | 59 650.00 | | 59 650.00 | 59 650.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 392.00 | 9 454.00 | 173 938.00 | 183 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 709.00 | 22 440.00 | 286 268.00 | 308 709.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
DH Report à nouveau | 137 535.00 | 127 994.00 | | 137 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 393.00 | 9 540.00 | | 5 393.00 |
DL TOTAL (I) | 205 463.00 | 200 071.00 | | 205 463.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 222.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 222.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 731.00 | 70.00 | | 7 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 15.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 079.00 | 19 874.00 | | 29 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 782.00 | 28 878.00 | | 38 782.00 |
EA Autres dettes | 5 153.00 | 4 053.00 | | 5 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 805.00 | 52 890.00 | | 80 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 268.00 | 276 183.00 | | 286 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 745.00 | | 67 745.00 | 67 745.00 |
FG Production vendue services | 340 865.00 | | 340 865.00 | 340 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 610.00 | | 408 610.00 | 408 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 1 565.00 | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | 3 232.00 | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 121.00 | | 1 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 495.00 | 67.00 | | 2 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 721.00 | 188.00 | | 3 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 328.00 | 3 043.00 | | -3 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 787.00 | | 1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 667.00 | 399 345.00 | | 443 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 275.00 | 389 804.00 | | 438 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 393.00 | 9 540.00 | | 5 393.00 |