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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 491.00 | 120 157.00 | 59 334.00 | 179 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 607.00 | 88 381.00 | 55 226.00 | 143 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 097.00 | 208 537.00 | 181 560.00 | 390 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 146.00 | 2 967.00 | 119 179.00 | 122 146.00 |
BZ Autres créances | 37 146.00 | | 37 146.00 | 37 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 226 773.00 | | 226 773.00 | 226 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 313.00 | 2 967.00 | 501 346.00 | 504 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 410.00 | 211 504.00 | 682 906.00 | 894 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 035.00 | 123 503.00 | | 163 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 824.00 | 79 533.00 | | 127 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 182.00 | 2 106.00 | | 1 182.00 |
DL TOTAL (I) | 303 041.00 | 216 141.00 | | 303 041.00 |
DP Provisions pour risques | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 895.00 | 103 524.00 | | 49 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 618.00 | 264 771.00 | | 214 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 658.00 | 84 730.00 | | 76 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 645.00 | 459 025.00 | | 372 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 906.00 | 675 166.00 | | 682 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 687.00 | 409 152.00 | | 364 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 201.00 | | 1 538 201.00 | 1 538 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 201.00 | | 1 538 201.00 | 1 538 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 923.00 | 18 506.00 | | 15 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 163.00 | 18 506.00 | | 17 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 664.00 | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 050.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 754.00 | 89.00 | | 7 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 301.00 | 17 802.00 | | 8 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 862.00 | 704.00 | | 8 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 238.00 | 33 944.00 | | 51 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 766.00 | 1 437 265.00 | | 1 571 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 942.00 | 1 357 733.00 | | 1 443 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 824.00 | 79 533.00 | | 127 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 265.00 | | 10 466.00 | 407 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 633.00 | 390 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 133.00 | 323 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 765.00 | | 10 466.00 | 339 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 246.00 | 43 424.00 | 27 133.00 | 192 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 246.00 | 43 424.00 | 27 133.00 | 192 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 618.00 | 214 618.00 | | 214 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 586.00 | | | 118 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VB T. V. A. | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 895.00 | 41 937.00 | 7 958.00 | 49 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 605.00 | | | 53 605.00 |
VP Divers | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 885.00 | 162 885.00 | | 162 885.00 |
VW T.V.A. | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 645.00 | 364 687.00 | 7 958.00 | 372 645.00 |