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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 061.00 | 1 419 540.00 | 273 521.00 | 1 693 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 767.00 | | 76 767.00 | 76 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 195.00 | 1 421 040.00 | 373 155.00 | 1 794 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
BZ Autres créances | 41 594.00 | | 41 594.00 | 41 594.00 |
CF Disponibilités | 65 779.00 | | 65 779.00 | 65 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 389.00 | | 134 389.00 | 134 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 584.00 | 1 421 040.00 | 507 544.00 | 1 928 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 387.00 | | | 193 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
DH Report à nouveau | -136 161.00 | | | -136 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 233.00 | | | -48 233.00 |
DL TOTAL (I) | 67 911.00 | | | 67 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 921.00 | | | 68 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 943.00 | | | 181 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 047.00 | | | 88 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 955.00 | | | 78 955.00 |
EA Autres dettes | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 634.00 | | | 439 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 544.00 | | | 507 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 160.00 | | | 428 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 439.00 | | 66 439.00 | 66 439.00 |
FG Production vendue services | 817 082.00 | | 817 082.00 | 817 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 521.00 | | 883 521.00 | 883 521.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 587.00 | | | -13 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 531.00 | | | 883 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 764.00 | | | 931 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 233.00 | | | -48 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 134.00 | | 55 062.00 | 1 739 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 693 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 381.00 | | 25 680.00 | 1 667 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 385.00 | | 29 382.00 | 47 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 727.00 | 77 313.00 | | 1 343 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 227.00 | 77 313.00 | | 1 342 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 047.00 | 88 047.00 | | 88 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 767.00 | | | 76 767.00 |
UX Autres créances clients | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | | | 399.00 |
VB T. V. A. | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 921.00 | 57 448.00 | 11 474.00 | 68 921.00 |
VI Groupe et associés | 173 321.00 | 173 321.00 | | 173 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
VP Divers | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 276.00 | 67 509.00 | 76 767.00 | 144 276.00 |
VW T.V.A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 634.00 | 428 160.00 | 11 474.00 | 439 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |