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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 016.00 | 9 918.00 | 6 098.00 | 16 016.00 |
AH Fonds commercial | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 524.00 | 2 198.00 | 1 326.00 | 3 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 265.00 | 191 129.00 | 5 136.00 | 196 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 939.00 | 203 245.00 | 22 695.00 | 225 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 229.00 | | 46 229.00 | 46 229.00 |
BT Marchandises | 145 062.00 | | 145 062.00 | 145 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 947.00 | 878.00 | 40 068.00 | 40 947.00 |
BZ Autres créances | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 699.00 | 5 225.00 | 144 474.00 | 149 699.00 |
CF Disponibilités | 224 131.00 | | 224 131.00 | 224 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 599.00 | 6 103.00 | 616 496.00 | 622 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 538.00 | 209 348.00 | 639 190.00 | 848 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174.00 | 1 173.00 | | 1 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 335 514.00 | 290 215.00 | | 335 514.00 |
DH Report à nouveau | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 488.00 | 45 298.00 | | 56 488.00 |
DL TOTAL (I) | 467 414.00 | 410 925.00 | | 467 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 716.00 | 138 511.00 | | 127 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 293.00 | 45 393.00 | | 40 293.00 |
EA Autres dettes | 3 767.00 | 3 551.00 | | 3 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 776.00 | 187 499.00 | | 171 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 190.00 | 598 425.00 | | 639 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 776.00 | 187 500.00 | | 171 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 870.00 | | 768 870.00 | 768 870.00 |
FG Production vendue services | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 475.00 | | 772 475.00 | 772 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 360.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 343.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 304.00 | 8 947.00 | | 13 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 499.00 | 817 684.00 | | 785 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 011.00 | 772 385.00 | | 729 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 488.00 | 45 298.00 | | 56 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 330.00 | | | 232 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 538.00 | | | 200 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 613.00 | 5 700.00 | 9 068.00 | 206 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 655.00 | 2 904.00 | 5 641.00 | 12 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 957.00 | 2 796.00 | 3 427.00 | 193 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 716.00 | 127 716.00 | | 127 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 40 947.00 | | | 40 947.00 |
VP Divers | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 102.00 | 57 477.00 | 8 625.00 | 66 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 776.00 | 171 776.00 | | 171 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |