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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AN Terrains | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
AP Constructions | 387 090.00 | 290 603.00 | 96 487.00 | 387 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049 383.00 | 1 704 208.00 | 345 175.00 | 2 049 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 850.00 | 82 755.00 | 20 095.00 | 102 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 735.00 | 2 079 596.00 | 475 139.00 | 2 554 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 932.00 | | 111 932.00 | 111 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 130.00 | | 262 130.00 | 262 130.00 |
BZ Autres créances | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
CF Disponibilités | 423 371.00 | | 423 371.00 | 423 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 750.00 | | 892 750.00 | 892 750.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 486.00 | 2 079 596.00 | 1 367 890.00 | 3 447 486.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 352 974.00 | | | 352 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 114.00 | | | 138 114.00 |
DL TOTAL (I) | 656 088.00 | | | 656 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 997.00 | | | 393 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 213.00 | | | 135 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 592.00 | | | 182 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 802.00 | | | 711 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 890.00 | | | 1 367 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 577.00 | | | 437 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 611.00 | | 308 418.00 | 2 291 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 293.00 | 2 554 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 459.00 | 2 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 834.00 | 2 544 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 909.00 | | 308 418.00 | 2 273 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 494.00 | 103 392.00 | 45 293.00 | 2 021 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 489.00 | | 7 459.00 | 9 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 005.00 | 103 392.00 | 37 834.00 | 2 012 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 213.00 | 135 213.00 | | 135 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 807.00 | 101 807.00 | | 101 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 662.00 | 71 662.00 | | 71 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
UX Autres créances clients | 262 130.00 | | | 262 130.00 |
VB T. V. A. | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 750.00 | 119 525.00 | 274 225.00 | 393 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 360.00 | | | 303 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 014.00 | | | 99 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 325.00 | 306 807.00 | 4 518.00 | 311 325.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 802.00 | 437 577.00 | 274 225.00 | 711 802.00 |