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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 664.00 | 4 229.00 | 11 435.00 | 15 664.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 787.00 | 214 420.00 | 14 367.00 | 228 787.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 034.00 | 220 232.00 | 75 802.00 | 296 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
060 Stock marchandises | 5 671.00 | 1 273.00 | 4 398.00 | 5 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 087.00 | 442.00 | 12 645.00 | 13 087.00 |
072 Créances – Autres | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
084 Disponibilités | 28 058.00 | | 28 058.00 | 28 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 393.00 | 1 715.00 | 70 678.00 | 72 393.00 |
110 Total général Actif | 368 427.00 | 221 947.00 | 146 480.00 | 368 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 253.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 528.00 | | | 164 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 941.00 | | | 194 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 478.00 | | | 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 367.00 | | | 83 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -208.00 | | | -208.00 |
242 Autres charges externes. | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 385.00 | | | -3 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
252 Charges sociales | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 944.00 | | | 212 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 003.00 | | | -18 003.00 |
294 Charges financières | 841.00 | | | 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 861.00 | | | -18 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 843.00 | | | 843.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 697.00 | | | 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 493.00 | | | 294 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 26 182.00 | | | 26 182.00 |